SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION HOME SAINT GABRIEL |
| Siren | 410329247 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5510 |
| Numéro de Gestion | 2007B00195 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 4 350.00 | 1 718.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 | 1 472 041.00 | |
AN Terrains | 10 006.00 | 4 105.00 | 5 901.00 | 6 927.00 |
AP Constructions | 3 425 648.00 | 2 436 078.00 | 989 570.00 | 1 137 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 508.00 | 553 026.00 | 153 482.00 | 144 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 303.00 | 1 676 973.00 | 1 088 329.00 | 960 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 277.00 | 38 277.00 | 37 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 267.00 | 126 267.00 | 124 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 550 118.00 | 4 674 533.00 | 3 875 586.00 | 3 886 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | 21 950.00 | 10 720.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 011.00 | 74 319.00 | 117 693.00 | 177 034.00 |
BZ Autres créances | 1 477 547.00 | 1 477 547.00 | 871 116.00 | |
CF Disponibilités | 21 544.00 | 21 544.00 | 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | 3 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 719 366.00 | 74 319.00 | 1 645 048.00 | 1 062 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 269 485.00 | 4 748 851.00 | 5 520 634.00 | 4 948 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 480.00 | 249 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 948.00 | 24 948.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 457.00 | 3 457.00 | ||
DG Autres réserves | 962.00 | 962.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 249 286.00 | 651 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 575.00 | 597 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 813 708.00 | 1 528 134.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 071.00 | 44 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 628.00 | 3 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 699.00 | 47 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 982.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 718.00 | 1 190 468.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 565.00 | 739 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 800 776.00 | 880 054.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 204.00 | 108 552.00 | ||
EA Autres dettes | 504 560.00 | 416 900.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | 1 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 659 226.00 | 3 372 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 634.00 | 4 948 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22.00 | 22.00 | 462.00 | |
FG Production vendue services | 9 088 834.00 | 9 088 834.00 | 9 014 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088 856.00 | 9 088 856.00 | 9 014 579.00 | |
FN Production immobilisée | 697.00 | 2 125.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 237.00 | 160 557.00 | ||
FQ Autres produits | 10 500.00 | 69 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 217 665.00 | 9 246 322.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 649.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 813.00 | 405 190.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 229.00 | 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 696 328.00 | 2 466 488.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 473 855.00 | 523 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 494 028.00 | 3 393 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 276 573.00 | 1 318 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 317 159.00 | 379 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 014.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 260.00 | 10 296.00 | ||
GE Autres charges | 5 727.00 | 2 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 725 527.00 | 8 502 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 492 139.00 | 743 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 430.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 085.00 | 2 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 085.00 | 2 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 655.00 | -2 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 483.00 | 741 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | 20 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | 20 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 345.00 | 22 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 345.00 | 22 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 873.00 | -1 992.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 163.00 | 59 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 873.00 | 82 097.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 568.00 | 9 266 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 993.00 | 8 669 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 575.00 | 597 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640 635.00 | 609 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 686.00 | 1 582.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 430.00 | 610 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478 110.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 199.00 | 6 945 742.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 199.00 | 8 550 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 939.00 | 4 350.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 962.00 | 316 220.00 | 4 670 182.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 374.00 | 317 159.00 | 4 674 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 44 071.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 481.00 | 260.00 | 42.00 | 47 699.00 |
6T Sur comptes clients | 40 052.00 | 39 014.00 | 4 747.00 | 74 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 052.00 | 39 014.00 | 4 747.00 | 74 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 532.00 | 39 274.00 | 4 789.00 | 122 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 274.00 | 4 788.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 267.00 | 126 267.00 | ||
UX Autres créances clients | 192 011.00 | 103 965.00 | 88 047.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | 13 518.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | ||
VB T. V. A. | 162 083.00 | 162 083.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 422.00 | 24 422.00 | ||
VP Divers | 12 383.00 | 12 383.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 110 225.00 | 1 110 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 072.00 | 145 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 140.00 | 1 714 094.00 | 88 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 209.00 | 433 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 565.00 | 1 678 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 270.00 | 365 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 692.00 | 312 769.00 | 52 923.00 | |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 402.00 | 67 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 204.00 | 200 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 509.00 | 38 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 468.00 | 505 468.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 226.00 | 3 173 094.00 | 486 132.00 | |