G M I S
Dépôt
| Dénomination | G M I S |
| Siren | 410344212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9829 |
| Numéro de Gestion | 1997B00007 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63960 Veyre-Monton |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 039.00 | 13 895.00 | 5 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 185.00 | 80.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 275.00 | 82 438.00 | 101 837.00 | |
CU Autres participations | 13 113 238.00 | 3 173 265.00 | 9 939 973.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 630.00 | 56 314.00 | 68 316.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 830 918.00 | 4 830 918.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | 8 974.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 283 338.00 | 3 328 096.00 | 14 955 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 819.00 | 21 505.00 | 77 314.00 | |
BZ Autres créances | 2 347 491.00 | 1 857 530.00 | 489 962.00 | |
CF Disponibilités | 590 736.00 | 590 736.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 060 931.00 | 1 879 035.00 | 1 181 897.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 344 269.00 | 5 207 131.00 | 16 137 138.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 885 028.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 855 616.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 068.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 692.00 | |||
DG Autres réserves | 28 608.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 500 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 136 896.00 | |||
DP Provisions pour risques | 112 780.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 780.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 695.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 106.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 451.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409 376.00 | |||
EA Autres dettes | 244.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 887 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 137 138.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 127.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 221 509.00 | 221 509.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 509.00 | 221 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 728.00 | |||
FQ Autres produits | 243.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 239 480.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 455 808.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 732.00 | |||
FY Salaires et traitements | 86 527.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 485.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 743.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 569.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 622 866.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -383 387.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 796 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381 462.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 227.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 275 529.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 146.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 810.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 479 956.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 795 573.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 412 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -145 726.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 009.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 096.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557 913.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 324.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 728.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 540.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207 059.00 | 6 870 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 412 638.00 | 6 870 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 540.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 077 759.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 283 338.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 77.00 | 13 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 956.00 | 22 667.00 | 84 623.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 774.00 | 22 744.00 | 98 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 112 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 780.00 | 112 780.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 229 579.00 | |||
6T Sur comptes clients | 19 936.00 | 1 569.00 | 21 505.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924 275.00 | 30 482.00 | 97 227.00 | 1 857 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149 906.00 | 55 935.00 | 97 227.00 | 5 108 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 149 906.00 | 168 715.00 | 97 227.00 | 5 221 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 569.00 | |||
UG ‐ Financières | 167 146.00 | 97 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 124 630.00 | 124 630.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | 8 974.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 819.00 | 71 320.00 | 27 499.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 069.00 | 118 069.00 | ||
VB T. V. A. | 59 755.00 | 59 755.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 165 176.00 | 307 647.00 | 1 857 529.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 798.00 | 585 166.00 | 2 018 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 988.00 | |||