HOLDING FINANCE DS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCE DS |
| Siren | 410470512 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/009043 |
| Numéro de Gestion | 1997B00042 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 813.00 | 71 586.00 | 29 226.00 | 48 506.00 |
AH Fonds commercial | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 045.00 | 25 558.00 | 285 487.00 | 135 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 487.00 | 30 749.00 | 292 737.00 | 19 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 258 866.00 | 5 258 866.00 | 2 251 290.00 | |
CU Autres participations | 5 193 661.00 | 5 193 661.00 | 2 585 769.00 | |
BF Prêts | 138 319.00 | 138 319.00 | 210 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 144.00 | 36 144.00 | 36 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 366 698.00 | 127 894.00 | 11 238 803.00 | 5 291 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | 2 305.00 | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 479.00 | 1 283 479.00 | 1 006 291.00 | |
BZ Autres créances | 443 008.00 | 443 008.00 | 117 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | 930 000.00 | 930 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 984 591.00 | 1 984 591.00 | 2 100 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | 21 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 651 534.00 | 4 651 534.00 | 4 195 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 018 232.00 | 127 894.00 | 15 890 338.00 | 9 487 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 503.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 605 700.00 | 2 907 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 074.00 | 858 372.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 673 025.00 | 5 214 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 159 216.00 | 2 668 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 375.00 | 1 221 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 735.00 | 104 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 901.00 | 272 311.00 | ||
EA Autres dettes | 84.00 | 6 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 217 313.00 | 4 272 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 890 338.00 | 9 487 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 598.00 | 4 272 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 437 376.00 | 2 437 376.00 | 2 015 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 376.00 | 2 437 376.00 | 2 015 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 734.00 | 2 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 976.00 | 23 425.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 468 095.00 | 2 041 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 485.00 | 686 767.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 117.00 | 48 474.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 480.00 | 1 143 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 435.00 | 122 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 823.00 | 33 873.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 475 352.00 | 2 034 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 257.00 | 6 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 706 719.00 | 904 634.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 329.00 | 7 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 984.00 | 11 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 725 034.00 | 924 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 067.00 | 40 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 067.00 | 40 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 660 966.00 | 883 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 653 709.00 | 889 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 6 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 6 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 845.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | 4 351.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 914.00 | 35 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 430.00 | 2 971 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 356.00 | 2 112 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 074.00 | 858 372.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 505.00 | 76 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 552.00 | 158 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 476.00 | 3 290 649.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 538.00 | 2 855 892.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 565.00 | 6 305 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 220.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 5 582 354.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 000.00 | 72 305.00 | 5 368 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 000.00 | 80 076.00 | 11 366 698.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 944.00 | 28 201.00 | 97 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 9 622.00 | 7 771.00 | 30 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 842.00 | 37 823.00 | 7 771.00 | 127 894.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 138 319.00 | 74 504.00 | 63 815.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 36 145.00 | 36 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 283 480.00 | 1 283 480.00 | ||
VB T. V. A. | 365 545.00 | 365 545.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 902.00 | 31 902.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 562.00 | 45 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 101.00 | 1 809 141.00 | 99 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 158 910.00 | 320 547.00 | 1 143 645.00 | 6 694 718.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 352.00 | 33 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 735.00 | 560 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 478.00 | 82 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 234.00 | 62 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | ||
VW T.V.A. | 228 294.00 | 228 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 626.00 | 14 626.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 076 024.00 | 1 076 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 217 314.00 | 2 345 599.00 | 1 143 645.00 | 6 728 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 789 685.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 856.00 | |||