FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Dépôt
| Dénomination | FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée |
| Siren | 410877088 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11706 |
| Numéro de Gestion | 1997B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Les Cerqueux |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 173.00 | 93 091.00 | 40 082.00 | 69 246.00 |
AN Terrains | 341 909.00 | 113 535.00 | 228 374.00 | 261 023.00 |
AP Constructions | 3 640 806.00 | 1 047 088.00 | 2 593 718.00 | 2 764 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 085.00 | 33 178.00 | 86 908.00 | 94 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632 105.00 | 7 676 570.00 | 3 955 535.00 | 3 656 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 616.00 | |||
CU Autres participations | 62 769 974.00 | 62 769 974.00 | 56 888 152.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 471.00 | 61 471.00 | 1 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 699 522.00 | 8 963 461.00 | 69 736 062.00 | 64 255 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 921.00 | 209 921.00 | 189 981.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 888.00 | 606 888.00 | 744 453.00 | |
BZ Autres créances | 34 228.00 | 34 228.00 | 146 407.00 | |
CF Disponibilités | 123 800.00 | 123 800.00 | 1 368 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | 161 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 991 715.00 | 991 715.00 | 2 610 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 691 237.00 | 8 963 461.00 | 70 727 776.00 | 66 866 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 235 610.00 | 36 123 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 077.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 276 960.00 | 1 125 360.00 | ||
DG Autres réserves | 22 951 652.00 | 20 307 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732 615.00 | 3 031 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 190 914.00 | 60 588 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 198.00 | 5 662 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 261.00 | 237 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 460.00 | 112 466.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 676.00 | |||
EA Autres dettes | 33 943.00 | 8 040.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 536 862.00 | 6 278 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 727 776.00 | 66 866 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 712 932.00 | 63 204.00 | 5 776 136.00 | 5 461 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 932.00 | 63 204.00 | 5 776 136.00 | 5 461 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 621.00 | 806 840.00 | ||
FQ Autres produits | 6 604.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 361.00 | 6 268 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 942 115.00 | 1 863 684.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 940.00 | -11 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 869 810.00 | 1 841 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 772.00 | 65 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 871.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 240 176.00 | 2 089 326.00 | ||
GE Autres charges | 88 921.00 | 87 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 219 725.00 | 5 935 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 388 636.00 | 333 216.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 246 315.00 | 1 236 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 246 315.00 | 1 236 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 810.00 | 38 227.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 810.00 | 38 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 211 504.00 | 1 198 256.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 600 141.00 | 1 531 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 689.00 | 2 074 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 564.00 | 2 075 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 933.00 | 357 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 748.00 | 357 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 816.00 | 1 718 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 341.00 | 217 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 239.00 | 9 580 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 624.00 | 6 548 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 732 615.00 | 3 031 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 306.00 | 7 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 649 279.00 | 2 398 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 889 498.00 | 11 563 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 696 083.00 | 13 969 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 233.00 | 133 173.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 616.00 | 1 793 746.00 | 15 734 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 621 324.00 | 62 831 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 616.00 | 7 446 303.00 | 78 699 522.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 060.00 | 36 264.00 | 31 233.00 | 93 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352 270.00 | 2 203 913.00 | 1 685 813.00 | 8 870 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 440 330.00 | 2 240 178.00 | 1 717 047.00 | 8 963 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 61 471.00 | 61 471.00 | ||
UP Prêts | 1.00 | |||
UX Autres créances clients | 606 888.00 | 606 888.00 | ||
VB T. V. A. | 27 740.00 | 27 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 466.00 | 719 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 158 198.00 | 1 254 627.00 | 2 689 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 261.00 | 305 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 862.00 | 1 633 291.00 | 2 689 286.00 | 214 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 627.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||