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FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée

Dépôt

DénominationFI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Siren410877088
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt11706
Numéro de Gestion1997B00107
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49360 Les Cerqueux
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 133 173.00 93 091.00 40 082.00 69 246.00
AN Terrains 341 909.00 113 535.00 228 374.00 261 023.00
AP Constructions 3 640 806.00 1 047 088.00 2 593 718.00 2 764 878.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 120 085.00 33 178.00 86 908.00 94 695.00
AT Autres immobilisations corporelles 11 632 105.00 7 676 570.00 3 955 535.00 3 656 797.00
AV Immobilisations en cours 519 616.00
CU Autres participations 62 769 974.00 62 769 974.00 56 888 152.00
BB Créances rattachées à des participations 61 471.00 61 471.00 1 346.00
BJ TOTAL (I) 78 699 522.00 8 963 461.00 69 736 062.00 64 255 753.00
BL Matières premières, approvisionnements 209 921.00 209 921.00 189 981.00
BX Clients et comptes rattachés 606 888.00 606 888.00 744 453.00
BZ Autres créances 34 228.00 34 228.00 146 407.00
CF Disponibilités 123 800.00 123 800.00 1 368 142.00
CH Charges constatées d’avance 16 879.00 16 879.00 161 705.00
CJ TOTAL (II) 991 715.00 991 715.00 2 610 687.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 79 691 237.00 8 963 461.00 70 727 776.00 66 866 440.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 235 610.00 36 123 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 994 077.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 1 276 960.00 1 125 360.00
DG Autres réserves 22 951 652.00 20 307 368.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 732 615.00 3 031 984.00
DL TOTAL (I) 66 190 914.00 60 588 012.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 158 198.00 5 662 825.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 305 261.00 237 421.00
DY Dettes fiscales et sociales 39 460.00 112 466.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 257 676.00
EA Autres dettes 33 943.00 8 040.00
EC TOTAL (IV) 4 536 862.00 6 278 428.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 70 727 776.00 66 866 440.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 712 932.00 63 204.00 5 776 136.00 5 461 220.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 712 932.00 63 204.00 5 776 136.00 5 461 220.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 825 621.00 806 840.00
FQ Autres produits 6 604.00 504.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 608 361.00 6 268 564.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 942 115.00 1 863 684.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -19 940.00 -11 722.00
FW Autres achats et charges externes 1 869 810.00 1 841 445.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 75 772.00 65 448.00
FY Salaires et traitements 14 000.00
FZ Charges sociales 8 871.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 240 176.00 2 089 326.00
GE Autres charges 88 921.00 87 168.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 219 725.00 5 935 348.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 388 636.00 333 216.00
GJ Produits financiers de participations 1 246 315.00 1 236 483.00
GP Total des produits financiers (V) 1 246 315.00 1 236 483.00
GR Intérêts et charges assimilées 34 810.00 38 227.00
GU Total des charges financières (VI) 34 810.00 38 227.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 211 504.00 1 198 256.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 600 141.00 1 531 472.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 875.00 736.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 435 689.00 2 074 499.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 443 564.00 2 075 235.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 815.00 67.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 107 933.00 357 154.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 109 748.00 357 221.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 333 816.00 1 718 014.00
HK Impôts sur les bénéfices 201 341.00 217 502.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 298 239.00 9 580 282.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 565 624.00 6 548 298.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 732 615.00 3 031 984.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 157 306.00 7 100.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 649 279.00 2 398 987.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 56 889 498.00 11 563 271.00
0G ACQUISITIONS Total Général 72 696 083.00 13 969 359.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 31 233.00 133 173.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 519 616.00 1 793 746.00 15 734 904.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 621 324.00 62 831 445.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 519 616.00 7 446 303.00 78 699 522.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88 060.00 36 264.00 31 233.00 93 091.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 352 270.00 2 203 913.00 1 685 813.00 8 870 370.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 440 330.00 2 240 178.00 1 717 047.00 8 963 461.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 61 471.00 61 471.00
UP Prêts 1.00
UX Autres créances clients 606 888.00 606 888.00
VB T. V. A. 27 740.00 27 740.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 488.00 6 488.00
VS Charges constatées d’avance 16 879.00 16 879.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 719 466.00 719 466.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 158 198.00 1 254 627.00 2 689 286.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 305 261.00 305 261.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 572.00 1 572.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 304.00 2 304.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 428.00 1 428.00
VW T.V.A. 31 631.00 31 631.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 525.00 2 525.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33 943.00 33 943.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 536 862.00 1 633 291.00 2 689 286.00 214 286.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 504 627.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00