MILLE ET UN REPAS
Dépôt
| Dénomination | MILLE ET UN REPAS |
| Siren | 410911044 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/057126 |
| Numéro de Gestion | 1997B00438 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69130 ECULLY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 260 310.00 | 260 310.00 | 260 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 362.00 | 240 095.00 | 11 267.00 | 25 551.00 |
AN Terrains | 259 973.00 | 259 973.00 | 259 973.00 | |
AP Constructions | 1 884 180.00 | 1 219 099.00 | 665 080.00 | 794 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 960.00 | 445 635.00 | 53 325.00 | 52 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 054.00 | 324 892.00 | 44 161.00 | 50 533.00 |
CU Autres participations | 163 499.00 | 163 499.00 | 163 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 939.00 | 102 939.00 | 99 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 790 277.00 | 2 229 721.00 | 1 560 555.00 | 1 705 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 801.00 | 801 801.00 | 649 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488 475.00 | 102 048.00 | 7 386 427.00 | 7 163 681.00 |
BZ Autres créances | 3 737 938.00 | 3 737 938.00 | 3 715 423.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 985.00 | 156 985.00 | 156 050.00 | |
CF Disponibilités | 4 003 883.00 | 4 003 883.00 | 3 466 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 853.00 | 128 853.00 | 75 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 317 935.00 | 102 048.00 | 16 215 887.00 | 15 226 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 108 212.00 | 2 331 769.00 | 17 776 442.00 | 16 932 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695 205.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 801 001.00 | 801 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 738 972.00 | 1 567 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 444.00 | 271 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 008 517.00 | 2 720 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 862.00 | 393 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 862.00 | 393 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 736.00 | 3 160 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 763.00 | 883 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 960.00 | 3 384 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401 889.00 | 6 149 783.00 | ||
EA Autres dettes | 356 854.00 | 181 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 861.00 | 59 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 657 063.00 | 13 819 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 776 442.00 | 16 932 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 969 011.00 | 11 065 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 777 483.00 | 1 777 483.00 | 2 671 143.00 | |
FD Production vendue biens | 38 043 785.00 | 38 043 785.00 | 31 810 252.00 | |
FG Production vendue services | 7 164 860.00 | 7 164 860.00 | 7 145 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 986 129.00 | 46 986 129.00 | 41 626 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 59 877.00 | 69 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 779 490.00 | 555 781.00 | ||
FQ Autres produits | 3 291.00 | 16 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 828 787.00 | 42 268 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 710 578.00 | 2 674 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 258 638.00 | 13 439 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 244.00 | -29 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 504 165.00 | 4 899 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 843 622.00 | 812 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 414 514.00 | 14 722 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 446 639.00 | 4 804 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 748.00 | 228 499.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 929.00 | 28 818.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 862.00 | 258 000.00 | ||
GE Autres charges | 11 992.00 | 25 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 292 443.00 | 41 864 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 536 344.00 | 403 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 207.00 | 1 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 988.00 | 6 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 195.00 | 8 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 693.00 | 80 698.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 693.00 | 80 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 498.00 | -72 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 451 846.00 | 331 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 551.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 291.00 | 5 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 262.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 553.00 | 231 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 918.00 | 208 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 037.00 | 1 829.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 99 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 956.00 | 310 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 402.00 | -79 130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 074 535.00 | 42 507 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 686 091.00 | 42 236 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 444.00 | 271 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 136.00 | 10 536.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 808.00 | 46 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 506.00 | 3 932.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 450.00 | 60 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745.00 | 3 012 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 745.00 | 3 790 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 275.00 | 24 820.00 | 240 095.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 406.00 | 176 928.00 | 1 708.00 | 1 989 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 681.00 | 201 748.00 | 1 708.00 | 2 229 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 110 862.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 000.00 | 5 862.00 | 288 000.00 | 110 862.00 |
6T Sur comptes clients | 67 341.00 | 46 929.00 | 12 222.00 | 102 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 341.00 | 46 929.00 | 12 222.00 | 102 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 341.00 | 52 791.00 | 300 222.00 | 212 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 791.00 | 63 960.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 239 262.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 102 939.00 | 102 939.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 350.00 | 59 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 429 125.00 | 7 429 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 906.00 | 27 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588 210.00 | 952 355.00 | 1 635 855.00 | |
VB T. V. A. | 68 190.00 | 68 190.00 | ||
VC Groupe et associés | 81 304.00 | 81 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 785.00 | 962 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 853.00 | 128 853.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 458 205.00 | 9 660 061.00 | 1 798 144.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119 899.00 | 633 899.00 | 1 486 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 837.00 | 287 685.00 | 814 152.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 956.00 | 260 056.00 | 387 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 960.00 | 3 753 960.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266 860.00 | 3 266 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 776.00 | 2 364 776.00 | ||
VW T.V.A. | 609 248.00 | 609 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 005.00 | 161 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 807.00 | 221 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 854.00 | 356 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 861.00 | 52 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 657 063.00 | 11 969 011.00 | 2 688 052.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 004.00 | |||