DURUM SA
Dépôt
| Dénomination | DURUM SA |
| Siren | 411431414 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 548 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Saint-Victor |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 13 317.00 | 8 643.00 | 14 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8.00 | |||
AN Terrains | 54 378.00 | 54 378.00 | 54 378.00 | |
AP Constructions | 468 000.00 | 271 011.00 | 196 989.00 | 211 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 077.00 | 470 999.00 | 50 078.00 | 59 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 661.00 | 134 570.00 | 40 091.00 | 27 494.00 |
CU Autres participations | 13 318.00 | 10 000.00 | 3 318.00 | 3 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | 3 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 253 790.00 | 899 896.00 | 353 893.00 | 372 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 533.00 | 96 533.00 | 105 258.00 | |
BN En cours de production de biens | 30 989.00 | 30 989.00 | 74 928.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 389.00 | 17 389.00 | 32 613.00 | |
BT Marchandises | 57 244.00 | 57 244.00 | 40 598.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | 669.00 | 18 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 648.00 | 2 250.00 | 460 397.00 | 739 215.00 |
BZ Autres créances | 86 224.00 | 86 224.00 | 134 054.00 | |
CF Disponibilités | 181 147.00 | 181 147.00 | 49 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | 32 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 944 803.00 | 2 250.00 | 942 553.00 | 1 227 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 593.00 | 902 147.00 | 1 296 446.00 | 1 599 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
DG Autres réserves | 366 363.00 | 257 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 937.00 | 108 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 608.00 | 416 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 915.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 915.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 929.00 | 117 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 455.00 | 47 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 032.00 | 507 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 171.00 | 217 637.00 | ||
EA Autres dettes | 123 792.00 | 290 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 545.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 720 923.00 | 1 183 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 446.00 | 1 599 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 256.00 | 1 151 108.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 99 505.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 727 970.00 | 60 250.00 | 788 219.00 | 632 631.00 |
FD Production vendue biens | 747 889.00 | 124 413.00 | 872 302.00 | 881 126.00 |
FG Production vendue services | 1 161 256.00 | 55 635.00 | 1 216 891.00 | 1 132 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 115.00 | 240 297.00 | 2 877 412.00 | 2 646 244.00 |
FM Production stockée | -59 163.00 | 78 828.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 145.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 630.00 | 21 592.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 823 883.00 | 2 770 833.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 956.00 | 459 007.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 646.00 | -18 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 679 632.00 | 755 101.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 725.00 | 13 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 642 251.00 | 620 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 805.00 | 38 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 289.00 | 507 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 547.00 | 243 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 272.00 | 44 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 915.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 663 748.00 | 2 662 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 135.00 | 108 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 073.00 | 943.00 | ||
GN Différences positives de change | 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 073.00 | 1 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 146.00 | 9 958.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 199.00 | 9 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 126.00 | -8 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 157 009.00 | 99 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 933.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | 15 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | -15 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | -24 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 956.00 | 2 772 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 019.00 | 2 663 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 937.00 | 108 520.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 136.00 | 19 614.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | 19 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 864.00 | 36 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 188.00 | 36 879.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628.00 | 1 218 115.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | 13 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 278.00 | 1 253 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 5 587.00 | 13 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 894.00 | 44 686.00 | 876 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 624.00 | 50 272.00 | 889 896.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 31 915.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 915.00 | 31 915.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | 395.00 | 2 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | 395.00 | 12 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 31 915.00 | 395.00 | 44 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 915.00 | 395.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 982.00 | 2 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 459 666.00 | 459 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VB T. V. A. | 21 193.00 | 21 193.00 | ||
VP Divers | 327.00 | 327.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 261.00 | 55 261.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 229.00 | 557 851.00 | 3 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 188.00 | 10 521.00 | 15 668.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 283.00 | 19 283.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 032.00 | 324 032.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 204.00 | 59 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | 11 766.00 | ||
VW T.V.A. | 90 776.00 | 90 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 792.00 | 123 792.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 923.00 | 701 256.00 | 19 668.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 349.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 107.00 | 4 238.00 | ||
YT Sous‐traitance | 262 639.00 | 196 935.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 914.00 | 20 776.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 072.00 | 60 389.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 197.00 | 42 214.00 | ||
ST Autres comptes | 289 429.00 | 299 770.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 251.00 | 620 084.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 043.00 | 16 412.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 762.00 | 22 047.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 805.00 | 38 459.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 690 912.00 | 642 657.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 648.00 | 363 483.00 | ||