ACTIVIS
Dépôt
| Dénomination | ACTIVIS |
| Siren | 411467426 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18431 |
| Numéro de Gestion | 2017B02608 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 333.00 | 149 333.00 | 20 900.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 722.00 | 212 501.00 | 8 221.00 | 6 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 342.00 | 2 000.00 | 1 064 342.00 | 1 064 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 049.00 | 73 127.00 | 10 922.00 | 11 813.00 |
CU Autres participations | 162 459.00 | 154 459.00 | 8 000.00 | 155 492.00 |
BF Prêts | 14 098.00 | 14 098.00 | 14 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 285.00 | 23 285.00 | 68 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 720 288.00 | 591 421.00 | 1 128 867.00 | 1 340 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | 1 618.00 | 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 178.00 | 49 671.00 | 257 506.00 | 444 034.00 |
BZ Autres créances | 233 544.00 | 233 544.00 | 334 974.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 22 027.00 | 22 027.00 | 24 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 095.00 | 65 095.00 | 52 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 629 476.00 | 49 671.00 | 579 805.00 | 856 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 765.00 | 641 092.00 | 1 708 672.00 | 2 197 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 089 113.00 | 480 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 607.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | ||
DG Autres réserves | 458 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 660 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 294.00 | -266 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 483 969.00 | 109 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 468.00 | 8 916.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 468.00 | 8 916.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 593.00 | 496 686.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 029.00 | 459 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 754.00 | 32 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 865.00 | 380 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 659.00 | 222 968.00 | ||
EA Autres dettes | 53 750.00 | 162 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 585.00 | 324 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 213 235.00 | 2 079 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 672.00 | 2 197 359.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 667.00 | 488 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 709 964.00 | 51 517.00 | 1 761 481.00 | 2 207 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 964.00 | 51 517.00 | 1 761 481.00 | 2 207 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | 744.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 677.00 | 23 677.00 | ||
FQ Autres produits | 24 508.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 813 411.00 | 2 233 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 098 587.00 | 1 437 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 939.00 | 29 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 095.00 | 692 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 348.00 | 275 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 115.00 | 66 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 033.00 | |||
GE Autres charges | 125 547.00 | 6 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 272 632.00 | 2 514 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -459 221.00 | -281 532.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 16.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 16.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 602.00 | 13 112.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 170 198.00 | 13 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 183.00 | -13 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -629 404.00 | -294 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 481.00 | 21 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 14 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | 50 377.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 29 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 6 942.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 404.00 | 36 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | 13 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 940.00 | 2 283 425.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 234.00 | 2 549 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 294.00 | -266 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 333.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 295.00 | 5 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 827.00 | 5 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 703.00 | 11 730.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 158.00 | 23 229.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 333.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991.00 | 1 287 064.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 517.00 | 84 049.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 591.00 | 199 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 099.00 | 1 720 288.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 433.00 | 20 900.00 | 149 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 851.00 | 3 641.00 | 1 991.00 | 212 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 013.00 | 6 574.00 | 37 460.00 | 73 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 298.00 | 31 115.00 | 39 451.00 | 434 962.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 468.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 916.00 | 7 000.00 | 4 448.00 | 11 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 154 459.00 | |||
6T Sur comptes clients | 69 497.00 | 19 826.00 | 49 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 497.00 | 154 459.00 | 19 826.00 | 206 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 413.00 | 161 459.00 | 24 274.00 | 217 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 274.00 | |||
UG ‐ Financières | 154 459.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 098.00 | 14 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 285.00 | 23 285.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 539.00 | 59 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 639.00 | 247 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 839.00 | 174 839.00 | ||
VB T. V. A. | 58 119.00 | 58 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 095.00 | 65 095.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 199.00 | 605 816.00 | 37 383.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 593.00 | 338 593.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 029.00 | 7 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 865.00 | 426 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | ||
VW T.V.A. | 58 174.00 | 58 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 634.00 | 12 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 750.00 | 53 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 193 585.00 | 193 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 481.00 | 1 193 481.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||