SOCIETE GERHOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERHOTEL |
| Siren | 411487945 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99096 |
| Numéro de Gestion | 1997B04808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 5 484.00 | 734.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 891 068.00 | 891 068.00 | 891 068.00 | |
AN Terrains | 34 901.00 | 34 901.00 | ||
AP Constructions | 1 361 969.00 | 839 977.00 | 521 992.00 | 506 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 718.00 | 22 880.00 | 838.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 905.00 | 200 415.00 | 136 490.00 | 47 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421 628.00 | 1 421 628.00 | 105 085.00 | |
CU Autres participations | 2 723 242.00 | 416 027.00 | 2 307 215.00 | 2 181 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | 2 750 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 537 936.00 | 1 537 936.00 | 1 538 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | 25 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 953 523.00 | 1 484 782.00 | 9 468 741.00 | 8 048 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | 107 666.00 | |
BZ Autres créances | 1 455 548.00 | 95 881.00 | 1 359 667.00 | 1 126 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446 746.00 | 26 195.00 | 2 420 550.00 | 2 616 688.00 |
CF Disponibilités | 3 010 412.00 | 3 010 412.00 | 4 264 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 731.00 | 31 731.00 | 33 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 947 036.00 | 122 076.00 | 6 824 960.00 | 8 154 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 900 559.00 | 1 606 868.00 | 16 293 701.00 | 16 203 265.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 913 563.00 | 16 234 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 717.00 | -821 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 610 845.00 | 15 523 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 248.00 | 480 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 30 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 47 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 118 355.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 540.00 | |||
EA Autres dettes | 2 994.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 682 855.00 | 679 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 293 701.00 | 16 203 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 313 736.00 | 313 736.00 | 859 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 736.00 | 313 736.00 | 859 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 401.00 | 25 811.00 | ||
FQ Autres produits | 4 232.00 | 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 333 369.00 | 887 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675.00 | 28 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 388.00 | 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 746.00 | 623 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 19 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 986.00 | 279 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 988.00 | 72 403.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 585.00 | 142 635.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 303 281.00 | |||
GE Autres charges | 2 568.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 955 248.00 | 1 470 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -621 878.00 | -583 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51 804.00 | 50 003.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74 280.00 | 38 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 407.00 | 67 480.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 056.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 794.00 | 11 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 606 340.00 | 167 714.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 619.00 | 339 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 292 537.00 | 188 192.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 565.00 | 14 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 406 721.00 | 542 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 520.00 | -375 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -422 258.00 | -958 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 519.00 | 150 902.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 281.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 500.00 | 167 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 586.00 | 30 845.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 281.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 959.00 | 31 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 541.00 | 136 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 210.00 | 1 223 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 927.00 | 2 044 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 717.00 | -821 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 824.00 | 1 567 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067 423.00 | 74 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 496 533.00 | 1 641 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 286.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 421 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920 035.00 | 3 179 120.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 939.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 587.00 | 6 877 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 622.00 | 10 953 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 736.00 | 5 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 176.00 | 415 129.00 | 920 035.00 | 1 063 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 924.00 | 415 865.00 | 920 035.00 | 1 068 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 303 281.00 | 303 281.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 416 027.00 | |||
6T Sur comptes clients | 695.00 | 695.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 146.00 | 83 618.00 | 198 687.00 | 122 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 518.00 | 83 619.00 | 658 033.00 | 538 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 518.00 | 83 619.00 | 658 033.00 | 538 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 695.00 | |||
UG ‐ Financières | 83 619.00 | 354 056.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 303 281.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 939.00 | 25 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 86 767.00 | 86 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 326 266.00 | 1 326 266.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 214.00 | 42 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 731.00 | 31 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 818.00 | 1 489 878.00 | 2 615 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 248.00 | 276 238.00 | 924 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 186.00 | 60 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | ||
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 540.00 | 122 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 011.00 | 7 011.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 855.00 | 536 846.00 | 924 578.00 | 221 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 827.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 976.00 | |||