SOCIETE HOTELIERE D AMNEVILLE LES THERMES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE D AMNEVILLE LES THERMES |
| Siren | 411647100 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2763 |
| Numéro de Gestion | 1997B00296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 17 398.00 | 3 332.00 | 5 696.00 |
AN Terrains | 115 642.00 | 5 516.00 | 110 126.00 | 110 730.00 |
AP Constructions | 13 869 510.00 | 7 988 871.00 | 5 880 639.00 | 6 648 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 860.00 | 774 861.00 | 301 998.00 | 381 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 384.00 | 850 715.00 | 128 668.00 | 142 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 493.00 | 115 493.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | 13 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 191 201.00 | 9 637 364.00 | 6 553 837.00 | 7 302 244.00 |
BT Marchandises | 23 816.00 | 23 816.00 | 18 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 523.00 | 4 069.00 | 44 454.00 | 49 220.00 |
BZ Autres créances | 87 492.00 | 87 492.00 | 126 273.00 | |
CF Disponibilités | 63 166.00 | 63 166.00 | 70 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 728.00 | 38 728.00 | 46 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 261 726.00 | 4 069.00 | 257 657.00 | 310 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 452 928.00 | 9 641 433.00 | 6 811 494.00 | 7 612 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 725 733.00 | -3 620 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 625.00 | -105 099.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 607 646.00 | 4 333 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 845 287.00 | 1 728 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587 895.00 | 5 528 301.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 573.00 | 21 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 081.00 | 237 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 495.00 | 82 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 160.00 | 15 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 966 206.00 | 5 884 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 494.00 | 7 612 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 311.00 | 356 526.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 587 895.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 339 892.00 | 2 339 892.00 | 2 247 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 892.00 | 2 339 892.00 | 2 247 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 781.00 | 30 207.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 769.00 | 2 282 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 790.00 | 137 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 544.00 | 9 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 618.00 | 1 189 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 878.00 | 107 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 842.00 | 475 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 726.00 | 142 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 974 637.00 | 965 520.00 | ||
GE Autres charges | 67 872.00 | 59 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 196 821.00 | 3 087 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -837 052.00 | -805 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 281.00 | 47 122.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 281.00 | 47 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 281.00 | -47 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -877 334.00 | -852 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 23 977.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 202.00 | 733 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 269.00 | 757 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 8 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | 1 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 10 159.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 709.00 | 747 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 038.00 | 3 039 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 663.00 | 3 144 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 625.00 | -105 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 960 096.00 | 231 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 994 405.00 | 231 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 16 156 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 934.00 | 16 191 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 035.00 | 2 364.00 | 17 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677 126.00 | 977 658.00 | 34 818.00 | 9 619 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692 161.00 | 980 022.00 | 34 818.00 | 9 637 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 242.00 | 172.00 | 4 069.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 242.00 | 172.00 | 4 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 242.00 | 172.00 | 4 069.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 056.00 | 8 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 467.00 | 40 467.00 | ||
VB T. V. A. | 58 190.00 | 58 190.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VP Divers | 471.00 | 471.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 979.00 | 23 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 728.00 | 38 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 322.00 | 166 688.00 | 21 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 082.00 | 210 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 587 895.00 | 5 587 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 634.00 | 349 738.00 | 5 587 895.00 | |