AQUADEM
Dépôt
| Dénomination | AQUADEM |
| Siren | 411740178 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2502 |
| Numéro de Gestion | 2008B30089 |
| Code Activité | 0322Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24620 LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 351.00 | 30 140.00 | 45 211.00 | 60 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 249.00 | 9 829.00 | 6 420.00 | 10 081.00 |
AH Fonds commercial | 428 905.00 | 428 905.00 | 428 905.00 | |
AN Terrains | 779 174.00 | 330 796.00 | 448 379.00 | 395 444.00 |
AP Constructions | 570 569.00 | 237 733.00 | 332 836.00 | 370 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 829.00 | 199 029.00 | 21 801.00 | 30 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 086.00 | 38 920.00 | 2 724 166.00 | 2 562 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | 10 914.00 | 10 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 872 526.00 | 852 227.00 | 4 020 299.00 | 3 870 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 225.00 | 71 225.00 | 65 834.00 | |
BN En cours de production de biens | 289 486.00 | 289 486.00 | 244 413.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 097.00 | 99 097.00 | 65 198.00 | |
BT Marchandises | 23 006.00 | 23 006.00 | 14 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | 2 056.00 | 56 584.00 | 67 453.00 |
BZ Autres créances | 76 439.00 | 76 439.00 | 65 896.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | 953.00 | 953.00 | |
CF Disponibilités | 16 776.00 | 16 776.00 | 8 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | 4 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 644 552.00 | 2 056.00 | 642 496.00 | 542 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 078.00 | 854 283.00 | 4 662 795.00 | 4 413 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 241.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | 2 286 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 562.00 | 22 189.00 | ||
DG Autres réserves | 223 149.00 | 121 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 902.00 | 107 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 173 045.00 | 133 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 169 087.00 | 2 978 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 619.00 | 845 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 650.00 | 382 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 936.00 | 99 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 099.00 | 106 837.00 | ||
EA Autres dettes | 1 404.00 | 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 493 708.00 | 1 435 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 795.00 | 4 413 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 725.00 | 1 278 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 186.00 | 420 519.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 389 650.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 131.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 029.00 | 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 066.00 | 273 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 848.00 | 734.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 074.00 | 273 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 4 333 658.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | 4 872 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 850.00 | 15 070.00 | 35 920.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 3 786.00 | 9 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 231.00 | 104 441.00 | 196.00 | 806 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 125.00 | 123 297.00 | 196.00 | 852 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 056.00 | 2 056.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056.00 | 2 056.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 2 056.00 | 2 056.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 914.00 | 9 000.00 | 1 914.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 228.00 | 56 228.00 | ||
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 396.00 | 73 396.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 623.00 | 148 709.00 | 1 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 186.00 | 455 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 433.00 | 121 449.00 | 217 053.00 | 8 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 936.00 | 171 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 373.00 | 58 373.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | 24 923.00 | ||
VW T.V.A. | 717.00 | 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 650.00 | 389 650.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 708.00 | 1 267 725.00 | 217 053.00 | 8 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 811.00 | |||