ROMAFI
Dépôt
| Dénomination | ROMAFI |
| Siren | 411760747 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/002135 |
| Numéro de Gestion | 1997B00086 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | 27 749.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 17 255.00 | 12 890.00 | 4 365.00 | 523.00 |
CU Autres participations | 767 769.00 | 767 769.00 | 767 769.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 773.00 | 40 639.00 | 824 134.00 | 820 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 800.00 | 63 800.00 | 81 112.00 | |
BZ Autres créances | 819 584.00 | 819 584.00 | 632 471.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
CF Disponibilités | 493 791.00 | 493 791.00 | 3 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 766.00 | 1 402 766.00 | 717 845.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 539.00 | 40 639.00 | 2 226 900.00 | 1 538 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 489 328.00 | 451 152.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 594.00 | 26 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 104.00 | 19 097.00 | ||
DG Autres réserves | 99 550.00 | 99 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 306.00 | 6.00 | ||
DL TOTAL (I) | 919 881.00 | 596 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 514.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 522.00 | 841 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 32 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 38 497.00 | ||
EA Autres dettes | 39 636.00 | 29 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 857 019.00 | 942 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 900.00 | 1 538 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 855.00 | 842 004.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 284.00 | 199 284.00 | 217 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 284.00 | 199 284.00 | 217 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580.00 | |||
FQ Autres produits | 1 034.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 200 317.00 | 218 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 86 180.00 | 74 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 613.00 | 2 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 847.00 | 94 710.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 137.00 | 43 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 1 594.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 214 976.00 | 217 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 658.00 | 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 888.00 | 119 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 888.00 | 119 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 387.00 | 8 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 387.00 | 8 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 501.00 | 110 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 843.00 | 111 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773 748.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 748.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 843.00 | 111 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 442.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 285.00 | 111 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 463.00 | -111 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 953.00 | 337 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 648.00 | 337 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 306.00 | 6.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 5 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 769.00 | 50 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 613.00 | 55 482.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 17 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 442.00 | 819 769.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 322.00 | 864 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | 27 749.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 572.00 | 1 198.00 | 4 880.00 | 12 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321.00 | 1 198.00 | 4 880.00 | 40 639.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 800.00 | 63 800.00 | ||
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 817 195.00 | 817 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 975.00 | 885 975.00 | 50 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 514.00 | 25 350.00 | 62 164.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | ||
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 679 522.00 | 679 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 636.00 | 39 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 019.00 | 794 855.00 | 62 164.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | |||