FINANCIERE JAC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE JAC |
| Siren | 411850670 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 5993 |
| Numéro de Gestion | 1997B80053 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07290 Ardoix |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 10 971.00 | 6 112.00 | 3 215.00 |
CU Autres participations | 202 282.00 | 202 282.00 | 202 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 141 939.00 | 141 939.00 | 141 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 304.00 | 10 971.00 | 350 332.00 | 347 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | 6 640.00 | |
BZ Autres créances | 128 704.00 | 128 704.00 | 101 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 752.00 | 53 872.00 | 647 880.00 | 814 632.00 |
CF Disponibilités | 52 681.00 | 52 681.00 | 81 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 890 364.00 | 53 872.00 | 836 492.00 | 1 003 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 668.00 | 64 844.00 | 1 186 824.00 | 1 350 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 613.00 | 127 613.00 | ||
DG Autres réserves | 690 410.00 | 651 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 598.00 | 38 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 940 425.00 | 1 018 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 597.00 | 321 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 835.00 | 3 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 3 471.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | 4 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 399.00 | 332 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 824.00 | 1 350 952.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 597.00 | 321 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 700.00 | 10 700.00 | 5 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700.00 | 10 700.00 | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 382.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 701.00 | 6 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 64 061.00 | 65 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 395.00 | 6 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 373.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 994.00 | 73 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -60 293.00 | -67 100.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 911.00 | 35 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 858.00 | 28 334.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 679.00 | 13 335.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 691.00 | 1 874.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 005.00 | 48 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91 232.00 | 92 482.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 285.00 | 67.00 | ||
GS Différences négatives de change | 54.00 | 5 057.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 461.00 | 2 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 672.00 | 7 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 561.00 | 85 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 821.00 | 53 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -1 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 13 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 844.00 | 135 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 443.00 | 96 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 598.00 | 38 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 655.00 | 4 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 876.00 | 4 428.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 304.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 1 531.00 | 10 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 1 531.00 | 10 971.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 872.00 | 53 872.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 872.00 | 53 872.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 872.00 | 53 872.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 103.00 | 127 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 931.00 | 135 931.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 597.00 | 209 597.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | ||
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 835.00 | 8 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 399.00 | 246 399.00 | ||