ETABLISSEMENTS CAVALLARI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAVALLARI |
| Siren | 412225377 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 3316 |
| Numéro de Gestion | 1997B00331 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 Mougins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 109.00 | 37 109.00 | ||
AP Constructions | 442 644.00 | 385 980.00 | 56 664.00 | 86 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 917.00 | 109 388.00 | 19 528.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 876.00 | 350 760.00 | 49 115.00 | 46 746.00 |
AX Avances et acomptes | 20 239.00 | 20 239.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | 1 341.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 478.00 | 883 239.00 | 147 239.00 | 150 145.00 |
BN En cours de production de biens | 23 382.00 | 23 382.00 | 31 276.00 | |
BP En cours de production de services | 10 555.00 | 10 555.00 | 23 551.00 | |
BT Marchandises | 4 191 425.00 | 17 630.00 | 4 173 794.00 | 2 967 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 798.00 | 3 774.00 | 407 023.00 | 703 754.00 |
BZ Autres créances | 2 432 612.00 | 2 432 612.00 | 2 286 100.00 | |
CF Disponibilités | 178 268.00 | 178 268.00 | 23 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 133 894.00 | 133 894.00 | 98 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 380 936.00 | 21 405.00 | 7 359 531.00 | 6 134 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 414.00 | 904 644.00 | 7 506 770.00 | 6 284 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 005 309.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -210 731.00 | -107 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 298.00 | -103 340.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 235 647.00 | 1 109 268.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 638.00 | 742 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 725.00 | 3 173 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 943.00 | 232 680.00 | ||
EA Autres dettes | 619 765.00 | 214 790.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 050.00 | 312 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 271 123.00 | 5 175 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 770.00 | 6 284 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 594 965.00 | 2 603.00 | 9 597 568.00 | 8 106 346.00 |
FD Production vendue biens | 40 806.00 | 40 806.00 | 75 504.00 | |
FG Production vendue services | 1 812 688.00 | 67 362.00 | 1 880 051.00 | 1 869 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 448 460.00 | 69 965.00 | 11 518 426.00 | 10 051 270.00 |
FM Production stockée | -20 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 348 789.00 | 387 169.00 | ||
FQ Autres produits | 570.00 | 2 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 846 895.00 | 10 440 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 449 224.00 | 7 556 820.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 207 185.00 | 490 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 272.00 | 5 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 548 668.00 | 1 507 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 993.00 | 158 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 560 719.00 | 548 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 229 389.00 | 261 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 468.00 | 55 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 630.00 | 16 536.00 | ||
GE Autres charges | 3 865.00 | 4 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 744 047.00 | 10 606 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 848.00 | -165 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 308.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 077.00 | -393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 077.00 | -393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 077.00 | 1 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 771.00 | -163 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 1 555.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 292.00 | 61 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 714.00 | 64 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 223.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 456.00 | 3 960.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 186.00 | 4 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 527.00 | 60 344.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 875 609.00 | 10 506 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 311.00 | 10 610 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 298.00 | -103 340.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | 1 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 519.00 | 7 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 403 280.00 | 403 280.00 | ||
VB T. V. A. | 184 154.00 | 184 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 642.00 | 1 309.00 | 88 333.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158 817.00 | 241 841.00 | 1 916 976.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 133 894.00 | 133 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 996.00 | 973 687.00 | 2 005 309.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 638.00 | 824 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 693 725.00 | 4 693 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
VW T.V.A. | 51 358.00 | 51 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 765.00 | 15 211.00 | 604 554.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 124.00 | 5 666 570.00 | 604 554.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||