SARL GENERATION VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | SARL GENERATION VOYAGES |
| Siren | 412239758 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8448 |
| Numéro de Gestion | 1997B00707 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 291.00 | 18 995.00 | 8 297.00 | 10 519.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 844.00 | 48 247.00 | 40 597.00 | 58 390.00 |
BF Prêts | 19 940.00 | 19 940.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | 4 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 284.00 | 67 241.00 | 133 043.00 | 133 117.00 |
BT Marchandises | 11 720.00 | 11 720.00 | 5 085.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 006.00 | 90 006.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 230 175.00 | 230 175.00 | 320 092.00 | |
BZ Autres créances | 764 508.00 | 145 255.00 | 619 254.00 | 891 273.00 |
CF Disponibilités | 83 443.00 | 83 443.00 | 97 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 795.00 | 157 795.00 | 21 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 337 647.00 | 145 255.00 | 1 192 393.00 | 1 334 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 931.00 | 212 496.00 | 1 325 435.00 | 1 468 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 600.00 | 98 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 334 135.00 | 334 135.00 | ||
DH Report à nouveau | -601 221.00 | -751 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 641.00 | 150 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 154.00 | -51 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 273.00 | 168 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 84 273.00 | 168 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 365.00 | 3 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 512.00 | 107 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 370.00 | 464 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 265.00 | 171 551.00 | ||
EA Autres dettes | 122 978.00 | 257 418.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 518.00 | 346 225.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 174 008.00 | 1 350 970.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 435.00 | 1 468 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 194.00 | 1 350 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 908.00 | 18 908.00 | 20 777.00 | |
FG Production vendue services | 274 228.00 | 123 573.00 | 397 801.00 | 964 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 136.00 | 123 573.00 | 416 709.00 | 984 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | 528 999.00 | 579 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 386.00 | 14 486.00 | ||
FQ Autres produits | 199.00 | 19 858.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 049 294.00 | 1 598 611.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 758.00 | 14 996.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 635.00 | -5 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 029.00 | 1 009 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | 16 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 300.00 | 311 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 035.00 | 70 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 015.00 | 12 791.00 | ||
GE Autres charges | 8 630.00 | 13 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 930 315.00 | 1 445 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 979.00 | 153 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305.00 | 2 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305.00 | 2 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -305.00 | -2 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 675.00 | 151 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 294.00 | 1 598 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 653.00 | 1 448 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 641.00 | 150 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 844.00 | 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | 20 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 344.00 | 21 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 88 844.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 24 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787.00 | 200 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 772.00 | 2 222.00 | 18 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 454.00 | 17 792.00 | 48 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 227.00 | 20 015.00 | 67 241.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 84 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 546.00 | 84 273.00 | 84 273.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 255.00 | 145 255.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 255.00 | 145 255.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 313 801.00 | 84 273.00 | 229 528.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 940.00 | 19 940.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 175.00 | 230 175.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 819.00 | 741 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 157 795.00 | 157 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 626.00 | 1 152 478.00 | 24 149.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 365.00 | 52 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 814.00 | 154 814.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 370.00 | 217 370.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
VW T.V.A. | 31 964.00 | 31 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 698.00 | 46 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 978.00 | 122 978.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 492 518.00 | 492 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 008.00 | 1 019 194.00 | 154 814.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 543.00 | |||