TC INNOV
Dépôt
| Dénomination | TC INNOV |
| Siren | 412444259 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 318 |
| Numéro de Gestion | 2006B00704 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44160 PONTCHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 394.00 | 19 923.00 | 4 471.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 360.00 | 285 120.00 | 72 240.00 | 136 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 657.00 | 262 307.00 | 69 350.00 | 83 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 148.00 | 13 148.00 | 13 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | 742 567.00 | 567 350.00 | 175 217.00 | 232 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 173.00 | 393 173.00 | 397 809.00 | |
BN En cours de production de biens | 73 844.00 | 73 844.00 | 231 291.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 197.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 496.00 | 153 750.00 | 1 642 746.00 | 1 253 473.00 |
BZ Autres créances | 248 549.00 | 248 549.00 | 378 771.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 706 229.00 | 706 229.00 | 273 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 238 942.00 | 153 750.00 | 3 085 192.00 | 2 591 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 509.00 | 721 100.00 | 3 260 408.00 | 2 823 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 686 152.00 | 686 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 710.00 | 83 920.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 521.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 160 383.00 | 990 072.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 205 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 682.00 | 70 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 154 440.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 008.00 | 681 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 605 355.00 | 548 272.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 041.00 | |||
EA Autres dettes | 14 696.00 | 259 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 100 025.00 | 1 773 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 408.00 | 2 823 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 6 158 731.00 | 22 906.00 | 6 181 637.00 | 5 865 917.00 |
FG Production vendue services | 14 686.00 | 465.00 | 15 151.00 | 10 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 417.00 | 23 371.00 | 6 196 788.00 | 5 876 567.00 |
FM Production stockée | -157 447.00 | -341 709.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -540.00 | 1 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 642.00 | 129 246.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 177 610.00 | 5 665 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 558 761.00 | 2 122 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 636.00 | -103 561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 847 935.00 | 1 617 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 298.00 | 59 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 993 861.00 | 1 293 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 645.00 | 328 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 802.00 | 86 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 775.00 | 108 826.00 | ||
GE Autres charges | 229.00 | 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 917 942.00 | 5 514 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 259 667.00 | 151 049.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 284.00 | 370.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 284.00 | 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 230.00 | 3 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 230.00 | 3 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 946.00 | -3 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 722.00 | 147 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 035.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 645.00 | 12 858.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 645.00 | 45 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 613.00 | 193 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 663.00 | 7 742.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 275.00 | 261 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 370.00 | -215 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | -151 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 539.00 | 5 712 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 829.00 | 5 628 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 710.00 | 83 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 21 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 081.00 | 86 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 909.00 | 107 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 40 394.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 803.00 | 689 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 323.00 | 742 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 672.00 | 772.00 | 1 520.00 | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 537.00 | 69 030.00 | 146 140.00 | 547 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 208.00 | 69 802.00 | 147 660.00 | 567 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 198 747.00 | 64 775.00 | 109 771.00 | 153 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 747.00 | 64 775.00 | 109 771.00 | 153 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 747.00 | 64 775.00 | 169 771.00 | 153 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 775.00 | 109 771.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 148.00 | 13 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233 288.00 | 233 288.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 563 208.00 | 1 563 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VB T. V. A. | 60 468.00 | 60 468.00 | ||
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 454.00 | 151 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 356.00 | 34 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 843.00 | 2 065 695.00 | 13 148.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 686.00 | 38 092.00 | 8 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 008.00 | 1 058 008.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 934.00 | 172 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 060.00 | 86 060.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
VW T.V.A. | 333 389.00 | 333 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696.00 | 14 696.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 369.00 | 167 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 025.00 | 1 886 431.00 | 213 594.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 030.00 | |||