CITILOG
Dépôt
| Dénomination | CITILOG |
| Siren | 412472912 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30568 |
| Numéro de Gestion | 2018B06237 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92220 Bagneux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 094.00 | 83 538.00 | 1 556.00 | 28 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 848.00 | 122 073.00 | 31 774.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 034.00 | 167 758.00 | 54 276.00 | 44 496.00 |
AX Avances et acomptes | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
CU Autres participations | 890 293.00 | 890 293.00 | 890 293.00 | |
BF Prêts | 6 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 588.00 | 37 588.00 | 37 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 060.00 | 373 369.00 | 1 021 691.00 | 1 047 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 861.00 | 12 530.00 | 13 330.00 | 28 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 327.00 | 75 474.00 | 457 853.00 | 478 370.00 |
BT Marchandises | 61 905.00 | 23 074.00 | 38 831.00 | 105 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 912.00 | 17 912.00 | 77 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 330.00 | 135 927.00 | 2 423 402.00 | 3 081 481.00 |
BZ Autres créances | 576 322.00 | 576 322.00 | 434 362.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 635.00 | 65 635.00 | 83 140.00 | |
CF Disponibilités | 923 131.00 | 923 131.00 | 951 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 656.00 | 71 656.00 | 85 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 835 077.00 | 247 006.00 | 4 588 072.00 | 5 325 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 364.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 137.00 | 620 374.00 | 5 609 763.00 | 6 379 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 955 151.00 | 1 955 151.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 983.00 | 184 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 082.00 | 205 082.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 977 101.00 | 2 982 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 270.00 | -1 005 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 869 047.00 | 4 322 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 364.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 157 950.00 | 148 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 157 950.00 | 155 247.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 026.00 | 84 638.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 293.00 | 7 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 366.00 | 750 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 339.00 | 789 876.00 | ||
EA Autres dettes | 449 825.00 | 244 177.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 267.00 | 23 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 565 071.00 | 1 900 738.00 | ||
ED (V) | 17 694.00 | 1 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 763.00 | 6 379 953.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 308 614.00 | 312 847.00 | 621 461.00 | 590 074.00 |
FD Production vendue biens | 237 500.00 | 2 210 583.00 | 2 448 083.00 | 2 919 688.00 |
FG Production vendue services | 553 134.00 | 2 498 516.00 | 3 051 650.00 | 1 393 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 248.00 | 5 021 945.00 | 6 121 193.00 | 4 903 454.00 |
FM Production stockée | -7 060.00 | 240 234.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 549.00 | 28 524.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 2 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 178 797.00 | 5 175 035.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 188.00 | 434 778.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 016.00 | 43 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 280.00 | 132 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 739.00 | 2 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 481 506.00 | 2 684 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 873.00 | 134 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 172 129.00 | 1 810 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 001 736.00 | 873 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 879.00 | 61 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 152.00 | 21 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 067.00 | 45 017.00 | ||
GE Autres charges | 102.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 734 668.00 | 6 245 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -555 871.00 | -1 070 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 364.00 | 42 177.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 765.00 | 11 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 138.00 | 53 486.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 364.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 731.00 | 2 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 660.00 | 25 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 391.00 | 34 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 253.00 | 18 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -572 124.00 | -1 051 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 651.00 | -45 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 935.00 | 5 228 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 205.00 | 6 234 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 270.00 | -1 005 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 125.00 | 51 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 981.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 199.00 | 51 755.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 795.00 | 382 085.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | 927 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 895.00 | 1 395 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 853.00 | 26 685.00 | 83 538.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 634.00 | 44 992.00 | 215 795.00 | 289 831.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 487.00 | 71 676.00 | 215 795.00 | 373 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 247.00 | 9 067.00 | 6 364.00 | 157 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 967.00 | 48 111.00 | 111 078.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 853.00 | 62 074.00 | 135 927.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 820.00 | 110 185.00 | 247 006.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 292 068.00 | 119 252.00 | 6 364.00 | 404 956.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 588.00 | 37 588.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 597.00 | 137 597.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 421 732.00 | 2 421 732.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 654.00 | 279 654.00 | ||
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 559.00 | 28 559.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 810.00 | 229 810.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 158.00 | 19 158.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 656.00 | 71 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 921.00 | 3 064 736.00 | 175 185.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 026.00 | 22 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 366.00 | 203 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 525.00 | 430 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 447.00 | 325 447.00 | ||
VW T.V.A. | 41 863.00 | 41 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 503.00 | 71 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 825.00 | 449 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 778.00 | 1 555 693.00 | 83.00 | |