LTDL
Dépôt
| Dénomination | LTDL |
| Siren | 412579328 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56282 |
| Numéro de Gestion | 1997B08854 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 462.00 | 44 462.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 1 326.00 | 1 181.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 610.00 | 264 272.00 | 74 339.00 | 93 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 435.00 | 37 435.00 | 36 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 543 686.00 | 310 060.00 | 233 627.00 | 250 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 759.00 | 163 593.00 | 1 338 166.00 | 1 039 455.00 |
BZ Autres créances | -135 882.00 | -135 882.00 | -219 346.00 | |
CF Disponibilités | 582 167.00 | 582 167.00 | 449 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 855.00 | 49 855.00 | 57 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 899.00 | 163 593.00 | 1 834 306.00 | 1 326 916.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 414.00 | 4 414.00 | 2 787.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 999.00 | 473 653.00 | 2 072 346.00 | 1 580 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 12 882.00 | 12 882.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 324.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 649.00 | -14 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 056.00 | 71 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 125.00 | 11 498.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 451.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 576.00 | 11 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 313.00 | 1 262 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 225.00 | 198 981.00 | ||
EA Autres dettes | 95 342.00 | 13 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 890 994.00 | 1 497 314.00 | ||
ED (V) | 1 720.00 | 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 346.00 | 1 580 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 994.00 | 1 497 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 962 694.00 | 4 275 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 694.00 | 4 275 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 582.00 | 7 458.00 | ||
FQ Autres produits | 8 762.00 | 3 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 974 038.00 | 4 287 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 597 183.00 | 3 224 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 062.00 | 26 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 759 109.00 | 739 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 551.00 | 328 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 314.00 | 28 064.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 409.00 | |||
GE Autres charges | 8 366.00 | 9 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 995.00 | 4 355 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 043.00 | -68 006.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 963.00 | 10.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 787.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 750.00 | 10.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 414.00 | 2 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 944.00 | 5 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 358.00 | 8 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 607.00 | -8 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 436.00 | -76 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 305.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 586.00 | 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 586.00 | 61 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 788.00 | 4 349 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 139.00 | 4 363 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 649.00 | -14 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 628.00 | 5 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 892.00 | 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 653.00 | 6 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 686.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 462.00 | 44 462.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 283.00 | 23 314.00 | 265 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 746.00 | 23 314.00 | 310 060.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 711.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 414.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 498.00 | 45 865.00 | 2 787.00 | 54 576.00 |
6T Sur comptes clients | 83 184.00 | 80 409.00 | 163 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 184.00 | 80 409.00 | 163 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 94 682.00 | 126 274.00 | 2 787.00 | 218 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 409.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 414.00 | 2 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 145.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 435.00 | 37 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 175 354.00 | 175 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 326 406.00 | 1 326 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | ||
VB T. V. A. | 75 354.00 | 75 354.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -223 022.00 | -223 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 855.00 | 49 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 167.00 | 1 240 378.00 | 212 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 313.00 | 1 421 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 204 800.00 | 204 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 075.00 | 114 075.00 | ||
VW T.V.A. | 41 929.00 | 41 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 342.00 | 95 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 994.00 | 1 890 994.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | |||