SERENIS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERENIS HOLDING |
| Siren | 412628588 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28923 |
| Numéro de Gestion | 2003B03158 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 870.00 | 1 193.00 | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 186.00 | 52 787.00 | 68 399.00 | 84 766.00 |
CU Autres participations | 438 000.00 | 400 500.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | 1 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 062.00 | 31 062.00 | 30 394.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 161.00 | 454 157.00 | 142 004.00 | 155 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 848.00 | 6 475.00 | 2 293 373.00 | 2 285 009.00 |
BZ Autres créances | 1 285 061.00 | 813 024.00 | 472 037.00 | 610 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | 55 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 611 502.00 | 819 499.00 | 2 792 003.00 | 2 950 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 663.00 | 1 273 656.00 | 2 934 007.00 | 3 106 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 030.00 | 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 627.00 | -97 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 777.00 | 79 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 369.00 | 134 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 253 369.00 | 134 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 928.00 | 36 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 637.00 | 1 546 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 545.00 | 647 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 853.00 | 524 880.00 | ||
EA Autres dettes | 125 543.00 | 68 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 909.00 | 68 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 703 415.00 | 2 892 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 007.00 | 3 106 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 030.00 | 2 874 841.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 795.00 | 36 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 105 793.00 | 6 105 793.00 | 6 185 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 105 793.00 | 6 105 793.00 | 6 185 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 493.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 676.00 | 23 374.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 214 472.00 | 6 209 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 505 116.00 | 5 512 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 217.00 | 28 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 414 891.00 | 422 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 179 971.00 | 188 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 468.00 | 16 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 547 064.00 | 374 921.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 2 167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 679 772.00 | 6 545 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -465 300.00 | -336 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 490 915.00 | 224 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 642.00 | 8 578.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 499 557.00 | 232 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 400 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 681.00 | 9 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 681.00 | 410 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 490 876.00 | -177 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 576.00 | -513 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 967.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 794.00 | 864 967.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 967.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 616.00 | 134 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 616.00 | 230 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 821.00 | 634 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 382.00 | 218 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 823.00 | 7 307 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 451.00 | 7 404 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 627.00 | -97 323.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 042.00 | 1 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 560.00 | 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 844.00 | 8 668.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 404.00 | 9 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 249.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | 472 912.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 596 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 189.00 | 17 469.00 | 1.00 | 53 657.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 189.00 | 17 469.00 | 1.00 | 53 657.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 253 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 548.00 | 169 616.00 | 50 795.00 | 253 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 400 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 33 472.00 | 26 998.00 | 6 475.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 345 596.00 | 547 064.00 | 79 636.00 | 813 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 568.00 | 547 064.00 | 106 633.00 | 1 219 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 116.00 | 716 680.00 | 157 428.00 | 1 473 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 547 064.00 | 106 633.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 616.00 | 50 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 062.00 | 31 062.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | 7 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 292 078.00 | 2 292 078.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | ||
VB T. V. A. | 226 755.00 | 226 755.00 | ||
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 050 021.00 | 1 050 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 414.00 | 3 615 352.00 | 31 062.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 928.00 | 50 928.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 385.00 | 17 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 545.00 | 617 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 247.00 | 57 247.00 | ||
VW T.V.A. | 370 919.00 | 370 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 393 252.00 | 1 393 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543.00 | 125 543.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 909.00 | 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 415.00 | 2 686 030.00 | 17 385.00 | |