DISTRIMIR
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMIR |
| Siren | 412654899 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4376 |
| Numéro de Gestion | 1997B00240 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 637.00 | 19 401.00 | 4 235.00 | 2 609.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 11 816.00 | 7 130.00 | 4 686.00 | 6 286.00 |
AP Constructions | 1 015 337.00 | 703 382.00 | 311 954.00 | 380 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 122.00 | 829 794.00 | 289 327.00 | 76 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 288.00 | 568 125.00 | 148 162.00 | 136 120.00 |
CU Autres participations | 281 690.00 | 281 690.00 | 179 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 213.00 | 67 213.00 | 146 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 250 349.00 | 2 127 835.00 | 1 122 514.00 | 942 675.00 |
BT Marchandises | 512 106.00 | 512 106.00 | 487 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 338.00 | 40.00 | 19 297.00 | 21 578.00 |
BZ Autres créances | 310 133.00 | 310 133.00 | 230 101.00 | |
CF Disponibilités | 610 884.00 | 610 884.00 | 585 531.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 732.00 | 97 732.00 | 56 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 195.00 | 40.00 | 1 550 155.00 | 1 381 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 545.00 | 2 127 876.00 | 2 672 669.00 | 2 324 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | ||
DG Autres réserves | 593 419.00 | 874 467.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 880.00 | 153 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 033 989.00 | 1 245 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 050.00 | 14 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 383.00 | 34 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 824.00 | 783 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 206 048.00 | 242 631.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 495.00 | |||
EA Autres dettes | 1 217.00 | 1 561.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | 2 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 617 180.00 | 1 078 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 669.00 | 2 324 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 876.00 | 1 078 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 536 409.00 | 9 536 409.00 | 3 211 828.00 | |
FD Production vendue biens | 7 031.00 | 7 031.00 | 3 595.00 | |
FG Production vendue services | 104 264.00 | 104 264.00 | 27 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 705.00 | 9 647 705.00 | 3 243 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 255.00 | 10 311.00 | ||
FQ Autres produits | 37 792.00 | 5 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 703 753.00 | 3 258 372.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 796 592.00 | 2 328 571.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 215.00 | 9 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 366.00 | 14 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 541 514.00 | 510 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 890.00 | 31 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 973.00 | 298 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 276.00 | 77 034.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 194.00 | 55 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40.00 | 433.00 | ||
GE Autres charges | 7 338.00 | 6 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 582 971.00 | 3 332 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 781.00 | -74 454.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 260 812.00 | 243 587.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260 816.00 | 243 587.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 619.00 | 1 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 619.00 | 1 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 253 196.00 | 241 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 966.00 | 167 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | 61.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 724.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 644.00 | 61.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 13 581.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 966 648.00 | 3 502 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 693 768.00 | 3 348 189.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 880.00 | 153 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 021.00 | 4 802.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 579.00 | 329 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 526.00 | 103 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 985 126.00 | 437 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 941.00 | 38 882.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 869.00 | 2 862 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 905.00 | 348 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 715.00 | 3 250 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 3 176.00 | 3 941.00 | 19 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 285.00 | 175 017.00 | 88 869.00 | 2 108 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 451.00 | 178 194.00 | 92 810.00 | 2 127 835.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17.00 | 17.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 41.00 | 709.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 21 541.00 | 709.00 | 21 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 213.00 | 67 213.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 194.00 | 19 194.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 44 411.00 | ||
VB T. V. A. | 199 019.00 | 199 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 555.00 | 66 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 733.00 | 97 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 417.00 | 427 060.00 | 66 357.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 050.00 | 48 746.00 | 199 098.00 | 102 206.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 074.00 | 119 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 824.00 | 731 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 246.00 | 75 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 680.00 | 72 680.00 | ||
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 566.00 | 55 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 308.00 | 185 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 179.00 | 1 315 875.00 | 199 098.00 | 102 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||