SETEC CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | SETEC CONSULTANTS |
| Siren | 412736639 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96918 |
| Numéro de Gestion | 1997B09056 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 262.00 | 22 860.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489.00 | 816.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 112 076.00 | ||
CU Autres participations | 22 046 480.00 | 22 888 927.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 853 369.00 | 6 321 037.00 | ||
BF Prêts | 31.00 | 31.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 350 763.00 | 342 810.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 350 275.00 | 29 688 556.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 888.00 | 2 364 226.00 | ||
BZ Autres créances | 10 716 081.00 | 10 079 680.00 | ||
CF Disponibilités | 303 002.00 | 347 044.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 177.00 | 111 324.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 291 148.00 | 12 902 274.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 745.00 | 68 591.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 691 168.00 | 42 659 421.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 853.00 | 102 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | ||
DG Autres réserves | 14 285 241.00 | 8 801 090.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013 990.00 | 13 479 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 213 002.00 | 212 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 615 230.00 | 33 600 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 185.00 | 80 031.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 185.00 | 80 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 153.00 | 1 501 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587 041.00 | 2 176 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 000.00 | 782 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 708.00 | 2 391 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 25 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 071 867.00 | 1 798 153.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 733 970.00 | 8 674 937.00 | ||
ED (V) | 280 783.00 | 303 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 691 168.00 | 42 659 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 1 374.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 559 190.00 | 8 168 940.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 190.00 | 8 168 940.00 | ||
FQ Autres produits | 775.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 559 965.00 | 8 168 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 351 720.00 | 3 323 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 822.00 | 142 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 558 002.00 | 3 051 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 196 775.00 | 1 024 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 161.00 | 64 294.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 309 533.00 | 7 607 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 432.00 | 561 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 878 550.00 | 14 668 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 989.00 | 78 233.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 591.00 | 182 775.00 | ||
GN Différences positives de change | 30 036.00 | 697 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 089 179.00 | 15 684 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 520 651.00 | 3 115 890.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 011.00 | 140 528.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 799.00 | 99 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 643 460.00 | 3 356 140.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 445 719.00 | 12 328 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 696 151.00 | 12 889 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 537.00 | 837 862.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 873.00 | 220 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 410.00 | 1 058 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 656.00 | 399 472.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 772.00 | 1 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 432.00 | 401 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 977.00 | 657 310.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -254 862.00 | 67 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 934 554.00 | 24 912 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 563.00 | 11 432 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013 990.00 | 13 479 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 264.00 | 85 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 584.00 | 545 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 859 178.00 | 14 608 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 590 026.00 | 15 239 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 250 642.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 350 275.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 213 002.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212 230.00 | 772.00 | 213 002.00 | |
4A Provisions pour litiges | 11 440.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 49 745.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 031.00 | 49 745.00 | 68 591.00 | 61 185.00 |
06 aucun libellé | 13 137 631.00 | 1 470 906.00 | 14 608 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 137 631.00 | 1 470 906.00 | 14 608 536.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 429 892.00 | 1 521 422.00 | 68 591.00 | 14 882 723.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 9 947 520.00 | 9 947 520.00 | ||
UP Prêts | 31.00 | 31.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 350 763.00 | 350 763.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 209 888.00 | 2 209 888.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 167.00 | 79 167.00 | ||
VB T. V. A. | 196 280.00 | 196 280.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 332 329.00 | 9 332 329.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 305.00 | 856 079.00 | 249 226.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 62 177.00 | 62 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 286 459.00 | 12 738 920.00 | 10 547 539.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 167.00 | 246 723.00 | 1 069 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132 732.00 | 2 132 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 625.00 | 193 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 320 390.00 | 320 390.00 | ||
VW T.V.A. | 52 961.00 | 52 961.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 587 041.00 | 21 628.00 | 3 565 413.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 867.00 | 221 215.00 | 850 652.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 833.00 | |||