TECHNO LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | TECHNO LOGISTIQUE |
| Siren | 412765208 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 999 |
| Numéro de Gestion | 1997B00308 |
| Code Activité | 3317Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63510 Aulnat |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 450.00 | 22 810.00 | 1 640.00 | 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 697.00 | 17 801.00 | 36 896.00 | 48 192.00 |
AP Constructions | 106 391.00 | 45 526.00 | 60 864.00 | 64 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 268.00 | 208 520.00 | 6 747.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 508.00 | 156 649.00 | 32 860.00 | 45 118.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 614.00 | 451 307.00 | 139 308.00 | 173 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 426.00 | 306 426.00 | 415 346.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 744.00 | 43 744.00 | 80 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 302.00 | 2 492.00 | 753 810.00 | 306 486.00 |
BZ Autres créances | 231 119.00 | 231 119.00 | 321 841.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 65 000.00 | 105 000.00 | |
CF Disponibilités | 43 508.00 | 43 508.00 | 179 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | 22 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 927.00 | 2 492.00 | 1 455 435.00 | 1 431 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 541.00 | 453 799.00 | 1 594 743.00 | 1 605 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 449.00 | 25 828.00 | ||
DG Autres réserves | 324 556.00 | 312 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | 12 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 339.00 | 651 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 959.00 | 117 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 778.00 | 67 778.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 090.00 | 511 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 708.00 | 233 094.00 | ||
EA Autres dettes | 21 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 940 404.00 | 954 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 743.00 | 1 605 036.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 540.00 | 922 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 192.00 | 50 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 67 778.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 357 986.00 | 2 357 986.00 | 2 272 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 986.00 | 2 357 986.00 | 2 272 033.00 | |
FM Production stockée | -36 988.00 | 26 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 062.00 | 36 246.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 352 174.00 | 2 335 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 959 310.00 | 1 048 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 108 920.00 | -66 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 619 562.00 | 646 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 599.00 | 18 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 430 156.00 | 426 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 546.00 | 127 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 861.00 | 34 133.00 | ||
GE Autres charges | 28 907.00 | 28 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 861.00 | 2 263 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 313.00 | 71 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 457.00 | 467.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 547.00 | 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 849.00 | 8 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 849.00 | 8 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 302.00 | -8 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 011.00 | 63 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 143.00 | 10 987.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 143.00 | 10 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | 18 716.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 41 162.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | 61 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 677.00 | -50 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 865.00 | 2 346 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 530.00 | 2 334 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | 12 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 148.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 003.00 | 3 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 951.00 | 5 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 511 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 108.00 | 590 614.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709.00 | 11 902.00 | 40 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 737.00 | 22 959.00 | 410 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 446.00 | 34 861.00 | 451 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 218.00 | 754 218.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | ||
VB T. V. A. | 65 628.00 | 65 628.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 920.00 | 139 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 549.00 | 999 249.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192.00 | 81 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 767.00 | 21 772.00 | 17 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 090.00 | 545 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 987.00 | 32 987.00 | ||
VW T.V.A. | 135 632.00 | 135 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 778.00 | 67 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 535.00 | 920 540.00 | 17 995.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 612.00 | |||