PRO MAT
Dépôt
| Dénomination | PRO MAT |
| Siren | 412851776 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13838 |
| Numéro de Gestion | 2017B00845 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73190 Challes-les-Eaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 3 225.00 | 1 123.00 | 2 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 829.00 | 26 165.00 | 3 664.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 388.00 | 38 484.00 | 39 904.00 | 44 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 493.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | 12 892.00 | 12 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 056.00 | 67 874.00 | 60 182.00 | 66 341.00 |
BT Marchandises | 166 099.00 | 16 910.00 | 149 189.00 | 122 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 850.00 | 75 754.00 | 492 095.00 | 574 807.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | 16 354.00 | 27 917.00 | |
CF Disponibilités | 128 143.00 | 128 143.00 | 8 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | 1 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | 901 074.00 | 92 664.00 | 808 410.00 | 735 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 130.00 | 160 538.00 | 868 591.00 | 801 894.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
DG Autres réserves | 259 982.00 | 175 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011.00 | 84 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 593.00 | 299 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 596.00 | 6 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 596.00 | 6 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 998.00 | 55 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 3 380.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 219.00 | 6 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 112.00 | 247 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 928.00 | 136 071.00 | ||
EA Autres dettes | 19 666.00 | 46 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 553 403.00 | 495 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 591.00 | 801 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 507 793.00 | 81 512.00 | 2 589 305.00 | 1 642 043.00 |
FD Production vendue biens | 223.00 | 223.00 | 1 076.00 | |
FG Production vendue services | 135 686.00 | 2 386.00 | 138 072.00 | 141 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 702.00 | 83 898.00 | 2 727 600.00 | 1 785 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 445.00 | 31 727.00 | ||
FQ Autres produits | 164.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 752 208.00 | 1 816 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491 523.00 | 808 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 707.00 | 42 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 631 231.00 | 409 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 025.00 | 8 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 491.00 | 307 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 179.00 | 108 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 372.00 | 13 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 768.00 | 14 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 596.00 | 6 794.00 | ||
GE Autres charges | 424.00 | 9 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 749 902.00 | 1 727 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 306.00 | 89 304.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 816.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 134.00 | 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 988.00 | 90 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | 459.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | 1 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -2 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 793.00 | 1 819 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 782.00 | 1 734 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011.00 | 84 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 865.00 | 5 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | 1 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 115.00 | 6 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 4 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 845.00 | 108 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 15 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 273.00 | 128 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 1 016.00 | 2 428.00 | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 10 356.00 | 16 845.00 | 64 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 774.00 | 11 372.00 | 19 273.00 | 67 874.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 794.00 | 6 596.00 | 6 794.00 | 6 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | 6 110.00 | 16 910.00 | |
6T Sur comptes clients | 27 345.00 | 56 658.00 | 8 249.00 | 75 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 145.00 | 62 768.00 | 8 249.00 | 92 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 939.00 | 69 364.00 | 15 043.00 | 99 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 364.00 | 15 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | 12 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 628.00 | 107 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 222.00 | 460 222.00 | ||
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 724.00 | 606 833.00 | 12 892.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 998.00 | 19 602.00 | 64 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 112.00 | 278 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 105.00 | 48 105.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
VW T.V.A. | 29 351.00 | 29 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 183.00 | 479 787.00 | 64 396.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | |||