RAVINE
Dépôt
| Dénomination | RAVINE |
| Siren | 412880445 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1804 |
| Numéro de Gestion | 1997B00125 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 5 205.00 | 1 311.00 | |
AH Fonds commercial | 9 985.00 | 9 985.00 | ||
AP Constructions | 720 045.00 | 402 305.00 | 317 740.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 158.00 | 136 125.00 | 31 034.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 318.00 | 345 783.00 | 160 535.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 630.00 | 47 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 457 653.00 | 889 418.00 | 568 236.00 | |
BT Marchandises | 1 442 652.00 | 114 986.00 | 1 327 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 48 374.00 | 3 412.00 | 44 961.00 | |
BZ Autres créances | 196 936.00 | 432.00 | 196 504.00 | |
CF Disponibilités | 2 765.00 | 2 765.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 134.00 | 98 134.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 793 214.00 | 118 830.00 | 1 674 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 867.00 | 1 008 248.00 | 2 242 619.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 080.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 079.00 | |||
DG Autres réserves | 248 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 225.00 | |||
DL TOTAL (I) | 899 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 190.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 683.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 003.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | |||
EA Autres dettes | 10 407.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 343 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 619.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 220.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 629.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 812 055.00 | 5 812 055.00 | ||
FD Production vendue biens | 692.00 | 692.00 | ||
FG Production vendue services | 75 339.00 | 75 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 888 086.00 | 5 888 086.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 953.00 | |||
FQ Autres produits | 10 713.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 944 501.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 947 428.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 975.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 942 992.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 492.00 | |||
FY Salaires et traitements | 543 138.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 259.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 961.00 | |||
GE Autres charges | 8 293.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 907 597.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 904.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 030.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 030.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 559.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 559.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -529.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 375.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 645.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 664.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 626.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 401.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 225.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 367.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 239.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 630.00 | 1 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 617.00 | 12 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 490.00 | 1 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 738.00 | 15 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 1 393 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 691.00 | 1 457 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | 561.00 | 5 205.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 534.00 | 112 698.00 | 20.00 | 884 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 179.00 | 113 259.00 | 20.00 | 889 418.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 53 980.00 | 61 006.00 | 114 986.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | 3 543.00 | 3 412.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 4 171.00 | 432.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 583.00 | 67 961.00 | 7 714.00 | 118 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 583.00 | 67 961.00 | 7 714.00 | 118 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 961.00 | 7 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 630.00 | 47 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 374.00 | 48 374.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
VB T. V. A. | 13 721.00 | 13 721.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 190.00 | 19 190.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 086.00 | 154 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 134.00 | 98 134.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 074.00 | 343 443.00 | 47 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 748.00 | 199 748.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 442.00 | 281 358.00 | 50 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 683.00 | 681 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | ||
VW T.V.A. | 21 851.00 | 21 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 017.00 | 8 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 305.00 | 1 290 220.00 | 50 084.00 | |