LA CENTRALE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE MEDICALE |
| Siren | 412920217 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5731 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62310 Fruges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 665.00 | 55 838.00 | 4 827.00 | 15 440.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 150.00 | 27 150.00 | ||
AP Constructions | 14 124.00 | 6 421.00 | 7 703.00 | 8 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 125.00 | 115 403.00 | 62 723.00 | 72 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 646.00 | 322 149.00 | 366 497.00 | 368 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 520.00 | |||
BF Prêts | 6 019.00 | 6 019.00 | 10 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 127 358.00 | 499 811.00 | 627 547.00 | 648 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 917.00 | 9 917.00 | 9 082.00 | |
BT Marchandises | 1 909 482.00 | 30 985.00 | 1 878 497.00 | 1 676 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 422.00 | 303 326.00 | 3 105 096.00 | 2 775 287.00 |
BZ Autres créances | 235 008.00 | 235 008.00 | 289 096.00 | |
CF Disponibilités | 1 875 461.00 | 1 875 461.00 | 1 492 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 067.00 | 268 067.00 | 108 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 706 357.00 | 334 311.00 | 7 372 045.00 | 6 351 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 714.00 | 834 122.00 | 7 999 592.00 | 6 999 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 199.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | ||
DG Autres réserves | 2 448 576.00 | 1 980 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 324.00 | 618 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 806 902.00 | 3 258 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 331.00 | 454 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 011.00 | 400 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 359.00 | 2 248 672.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 864.00 | 419 579.00 | ||
EA Autres dettes | 251 280.00 | 218 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 192 691.00 | 3 741 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 592.00 | 6 999 796.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 352 011.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 215 788.00 | 980 330.00 | 18 196 118.00 | 16 201 333.00 |
FG Production vendue services | 771 948.00 | -944.00 | 771 004.00 | 733 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 987 736.00 | 979 386.00 | 18 967 122.00 | 16 934 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 082.00 | 4 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 791.00 | 39 544.00 | ||
FQ Autres produits | 97.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 027 092.00 | 16 978 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 131 464.00 | 12 428 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -202 467.00 | -78 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 195.00 | 81 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -835.00 | 1 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 957 020.00 | 1 861 075.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 636.00 | 94 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 269 061.00 | 1 157 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 788.00 | 399 247.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 156.00 | 97 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 231.00 | 56 746.00 | ||
GE Autres charges | 3 864.00 | 18 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 029 114.00 | 16 117 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 997 978.00 | 861 011.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135.00 | 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 210.00 | 195.00 | ||
GN Différences positives de change | 38.00 | 1 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 383.00 | 1 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 353.00 | 2 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 076.00 | 1 409.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 429.00 | 4 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 954.00 | -2 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 998 932.00 | 858 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 5 599.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 25 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 543.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | 16 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 263.00 | 16 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 8 963.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 339.00 | 249 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 469.00 | 17 006 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 340 145.00 | 16 388 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 324.00 | 618 048.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 114.00 | 27 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 816.00 | 92 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 573.00 | 119 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 895.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 445.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 445.00 | 6 199.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 445.00 | 1 127 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 225.00 | 10 612.00 | 55 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 429.00 | 104 544.00 | 443 973.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 654.00 | 115 156.00 | 499 811.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 019.00 | 6 019.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 149.00 | 354 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 054 273.00 | 3 054 273.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | ||
VB T. V. A. | 54 948.00 | 54 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 033.00 | 180 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 268 067.00 | 268 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 917 696.00 | 3 917 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 263.00 | 139 939.00 | 239 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 359.00 | 2 727 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 176.00 | 195 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 414.00 | 153 414.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 448.00 | 49 448.00 | ||
VW T.V.A. | 73 239.00 | 73 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 011.00 | 352 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 280.00 | 251 280.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 691.00 | 3 953 367.00 | 239 324.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 934.00 | |||