LHERITIER TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | LHERITIER TERTIAIRE |
| Siren | 412973497 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001716 |
| Numéro de Gestion | 1997B00066 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55200 COMMERCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 4 823.00 | 373.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 757.00 | 23 462.00 | 8 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 148.00 | 253 333.00 | 187 815.00 | |
CU Autres participations | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 850 444.00 | 281 618.00 | 568 827.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 211.00 | 329 211.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 846.00 | 45 514.00 | 1 127 332.00 | |
BZ Autres créances | 36 476.00 | 36 476.00 | ||
CF Disponibilités | 182 609.00 | 182 609.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 725 603.00 | 45 514.00 | 1 680 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 047.00 | 327 132.00 | 2 248 915.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 690.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | |||
DG Autres réserves | 643 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 811.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 6 532.00 | |||
DL TOTAL (I) | 920 523.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 241.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 812.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 065.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 673.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 017.00 | |||
EA Autres dettes | 26 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 328 392.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 150 211.00 | 4 150 211.00 | ||
FG Production vendue services | 41 607.00 | 41 607.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 817.00 | 4 191 817.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 561.00 | |||
FQ Autres produits | 2 913.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 235 291.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 184 854.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 061.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 500 864.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 811 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 478 984.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 546.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 530.00 | |||
GE Autres charges | 527.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 977 512.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 779.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 448.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 190.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 589.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 992.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 631.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082 265.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 811.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 057.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 305.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 680.00 | 65 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 220.00 | 65 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 472 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 344.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 601.00 | 850 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 000.00 | 370.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 566.00 | 59 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 113 280.00 | 1 113 280.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
VB T. V. A. | 36 046.00 | 36 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 152.00 | 1 159 216.00 | 59 936.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 240.00 | 32 433.00 | 108 030.00 | 12 776.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 87 516.00 | 22 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 064.00 | 543 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 594.00 | 97 594.00 | ||
VW T.V.A. | 137 671.00 | 137 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 811.00 | 102 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 506.00 | 982 699.00 | 195 546.00 | 35 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 657.00 | |||