DES CAPITAL-INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | DES CAPITAL-INVESTISSEMENT |
| Siren | 413114653 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71506 |
| Numéro de Gestion | 1997B10440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 9 856.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 631 967.00 | 1 144 258.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 641 824.00 | 1 154 114.00 | ||
BZ Autres créances | 50 125.00 | 2 149.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 149 929.00 | 94 913.00 | ||
CF Disponibilités | 870 905.00 | 2 517 928.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 070 959.00 | 2 614 990.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 783.00 | 3 769 104.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 376 787.00 | 376 787.00 | ||
DH Report à nouveau | 767.00 | -212 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 360.00 | 1 915 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 684 195.00 | 3 736 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 26 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 5 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 588.00 | 32 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 783.00 | 3 769 104.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 372.00 | 39 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 372.00 | -39 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 638.00 | 18 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 638.00 | 18 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -349 360.00 | 1 921 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638.00 | 18 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 998.00 | -1 897 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 360.00 | 1 915 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 015 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 025 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 273.00 | 19 919 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 273.00 | 19 929 457.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 512 275.00 | |||
06 aucun libellé | 14 359 341.00 | 467 142.00 | 51 125.00 | 14 775 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 593.00 | 55 016.00 | 269 577.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 946.00 | 41 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 238 155.00 | 467 142.00 | 106 141.00 | 19 599 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 238 155.00 | 467 142.00 | 106 141.00 | 19 599 156.00 |
UG ‐ Financières | 467 142.00 | 106 141.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 122.00 | 50 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 091.00 | 50 122.00 | 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 588.00 | 28 588.00 | ||