TRECIA
Dépôt
Dénomination | TRECIA |
Siren | 413214164 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9001 |
Numéro de dépôt | 1538 |
Numéro de Gestion | 1999B40003 |
Code Activité | 2932Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 30/06/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 25460 Étupes |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 889.00 | 268 257.00 | 18 633.00 | 14 983.00 |
AP Constructions | 86 440.00 | 15 761.00 | 70 679.00 | 79 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 941 998.00 | 21 732 074.00 | 7 209 925.00 | 6 370 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 357 600.00 | 3 938 114.00 | 419 486.00 | 296 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 284 029.00 | 1 284 029.00 | 1 278 338.00 | |
AX Avances et acomptes | 410.00 | |||
BF Prêts | 510 066.00 | 510 066.00 | 477 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 467 022.00 | 25 954 205.00 | 9 512 817.00 | 8 517 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 522.00 | 967 837.00 | 1 151 685.00 | 1 771 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 500.00 | 217 995.00 | 897 506.00 | 1 190 890.00 |
BT Marchandises | 293 254.00 | 103 908.00 | 189 345.00 | 308 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716 105.00 | 21 614.00 | 15 694 491.00 | 4 023 281.00 |
BZ Autres créances | 19 446 322.00 | 19 446 322.00 | 28 407 469.00 | |
CF Disponibilités | 1 239 617.00 | 1 239 617.00 | 78 862.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | 110 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 943 781.00 | 1 311 354.00 | 38 632 426.00 | 35 891 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 410 802.00 | 27 265 559.00 | 48 145 243.00 | 44 409 213.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 860.00 | 202 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 076.00 | 9 032 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 286.00 | 20 286.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 695.00 | 676 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800 882.00 | 5 630 863.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 986 297.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 775 730.00 | 1 215 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 041 745.00 | 16 780 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 388 520.00 | 1 434 380.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 883 189.00 | 1 748 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 271 710.00 | 3 182 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 553.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 075.00 | 331 308.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 243 290.00 | 12 708 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 993 441.00 | 5 981 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 040.00 | 1 323 373.00 | ||
EA Autres dettes | 8 200 942.00 | 4 046 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 831 789.00 | 24 446 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 145 243.00 | 44 409 213.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 563.00 | 986.00 | 31 549.00 | |
FD Production vendue biens | 78 910 762.00 | 374 835.00 | 79 285 597.00 | 74 684 883.00 |
FG Production vendue services | 3 927 486.00 | 686 197.00 | 4 613 683.00 | 4 980 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 868 811.00 | 1 062 018.00 | 83 930 830.00 | 79 664 979.00 |
FM Production stockée | -321 547.00 | 344 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 631 732.00 | 2 306 996.00 | ||
FQ Autres produits | 2 385.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 256 317.00 | 82 316 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 683.00 | 5 974 826.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -419.00 | -147 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 347 099.00 | 28 682 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 727 417.00 | -482 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 407 186.00 | 23 314 222.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 355.00 | 962 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 177 074.00 | 8 223 147.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 230 920.00 | 3 104 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 765 242.00 | 1 614 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 690.00 | 1 337 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 536 817.00 | 472 679.00 | ||
GE Autres charges | 257.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 300 065.00 | 73 056 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 956 252.00 | 9 260 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 501.00 | 32 850.00 | ||
GN Différences positives de change | 405.00 | 1 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 906.00 | 34 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 711.00 | 57 975.00 | ||
GS Différences négatives de change | 511.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 711.00 | 58 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 805.00 | -23 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 925 447.00 | 9 236 125.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 723.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 261.00 | 296 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 985.00 | 296 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 163.00 | 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 549.00 | 737 455.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 376.00 | 737 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 391.00 | -441 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 922 157.00 | 674 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599 016.00 | 2 489 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 471 208.00 | 82 647 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 670 325.00 | 77 016 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800 882.00 | 5 630 863.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 842.00 | 26 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 889.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 284 029.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 859.00 | 22 398.00 | 268 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 952 440.00 | 1 742 844.00 | 9 336.00 | 25 685 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198 299.00 | 1 765 242.00 | 9 336.00 | 25 954 205.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 775 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 215 642.00 | 697 549.00 | 137 461.00 | 1 775 730.00 |
4A Provisions pour litiges | 341 585.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 935.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 871 989.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 182 630.00 | 588 817.00 | 1 499 738.00 | 2 271 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 305 408.00 | 16 226.00 | 31 894.00 | 1 289 740.00 |
6T Sur comptes clients | 31 795.00 | 20 464.00 | 30 646.00 | 21 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 203.00 | 36 690.00 | 62 540.00 | 1 311 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 735 475.00 | 1 323 057.00 | 1 699 739.00 | 5 358 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 573 508.00 | 1 521 477.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 749 549.00 | 178 261.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 510 066.00 | 510 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 716 105.00 | 15 716 105.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 035.00 | 27 035.00 | ||
VB T. V. A. | 2 114 869.00 | 2 114 869.00 | ||
VP Divers | 13 852.00 | 13 852.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 123 686.00 | 16 123 686.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 918.00 | 1 151 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 685 954.00 | 35 175 888.00 | 510 066.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 075.00 | 371 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 243 290.00 | 11 243 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 307.00 | 2 855 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 707.00 | 1 468 707.00 | ||
VW T.V.A. | 1 401 052.00 | 1 401 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 375.00 | 268 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 040.00 | 1 023 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 109 847.00 | 1 109 847.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091 095.00 | 7 091 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 831 789.00 | 26 831 789.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 184.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 417.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | 335.00 |