MAISON VENTENAC
Dépôt
| Dénomination | MAISON VENTENAC |
| Siren | 413358979 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1724 |
| Numéro de Gestion | 1997B00134 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11610 VENTENAC-CABARDES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 263.00 | 716.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 998.00 | 765 607.00 | 273 391.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AP Constructions | 2 339 819.00 | 851 347.00 | 1 488 473.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 332.00 | 1 961 038.00 | 717 294.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 981.00 | 1 039 057.00 | 650 924.00 | |
CU Autres participations | 2 412.00 | 500.00 | 1 912.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 840 701.00 | 4 626 812.00 | 3 213 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 392.00 | 198 392.00 | ||
BP En cours de production de services | 476 358.00 | 476 358.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 042.00 | 1 056 042.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 812.00 | 20 173.00 | 1 156 639.00 | |
BZ Autres créances | 309 934.00 | 48 640.00 | 261 294.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 74 358.00 | 74 358.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 623.00 | 53 623.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 548 778.00 | 68 813.00 | 3 479 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 389 479.00 | 4 695 625.00 | 6 693 854.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 710 530.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 179.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 430 708.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 463 418.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 579.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 579.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 233.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 362.00 | |||
EA Autres dettes | 129 367.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 181 857.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 854.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 343.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 374.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 164 407.00 | 2 529 753.00 | 4 694 161.00 | |
FG Production vendue services | 45 934.00 | 45 934.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 341.00 | 2 529 753.00 | 4 740 095.00 | |
FM Production stockée | -199 882.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 034.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 775.00 | |||
FQ Autres produits | 3 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 049 848.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 182 407.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 075.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 236 944.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 547.00 | |||
FY Salaires et traitements | 640 816.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 661.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 715 152.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 158.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 579.00 | |||
GE Autres charges | 43 085.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 262 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 577.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 128.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 409.00 | |||
GN Différences positives de change | 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 686.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 755.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 209.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -272 785.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 240.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 221.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944 461.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 809.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 844.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 995 995.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 728 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 179.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 446 322.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 15 795.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 627.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 371.00 | 905 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 675.00 | 906 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 977.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 790.00 | 316 650.00 | 6 788 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 3 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 790.00 | 316 750.00 | 7 840 701.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682 592.00 | 92 278.00 | 774 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 746.00 | 622 874.00 | 289 178.00 | 3 851 442.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 337.00 | 715 152.00 | 289 178.00 | 4 626 312.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 221.00 | 48 579.00 | 642 221.00 | 48 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 468.00 | 5 158.00 | 42 453.00 | 20 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 640.00 | 48 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 468.00 | 54 298.00 | 42 453.00 | 69 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 689.00 | 102 877.00 | 684 674.00 | 117 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 737.00 | 74 674.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 140.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 610 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 039.00 | 21 039.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 773.00 | 1 155 773.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VB T. V. A. | 161 533.00 | 161 533.00 | ||
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 97 279.00 | 97 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 038.00 | 49 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 623.00 | 53 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 549.00 | 1 540 369.00 | 1 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 860.00 | 508 346.00 | 786 514.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 755.00 | 1 088 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 980.00 | 78 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 581.00 | 39 581.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 840.00 | 52 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 961.00 | 19 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 471 776.00 | 471 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 367.00 | 129 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 857.00 | 2 395 343.00 | 786 514.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 910.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 156 320.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 499.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 551.00 | |||
ST Autres comptes | 795 574.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 944.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 061.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 486.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 547.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 461 330.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 188.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||