SANTERNE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE ILE DE FRANCE |
| Siren | 413443052 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43833 |
| Numéro de Gestion | 1997B04220 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 Asnières-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 278.00 | 142 097.00 | 5 181.00 | 6 953.00 |
AH Fonds commercial | 137 059.00 | 126 439.00 | 10 620.00 | 15 502.00 |
AP Constructions | 571 609.00 | 522 701.00 | 48 908.00 | 86 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 814.00 | 46 044.00 | 1 770.00 | 4 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 726.00 | 318 699.00 | 248 028.00 | 275 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 722.00 | 77 722.00 | 76 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 548 208.00 | 1 155 980.00 | 392 229.00 | 464 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 480.00 | 58 480.00 | 34 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 038.00 | 54 055.00 | 3 883 983.00 | 4 314 693.00 |
BZ Autres créances | 213 409.00 | 213 409.00 | 985 826.00 | |
CF Disponibilités | 14 596 873.00 | 14 596 873.00 | 6 410 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | 5 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 815 878.00 | 54 055.00 | 18 761 823.00 | 11 751 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 364 086.00 | 1 210 035.00 | 19 154 052.00 | 12 216 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 165 114.00 | -746 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 923.00 | 911 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 133 037.00 | 869 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 724 482.00 | 2 500 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 630.00 | 46 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 774 112.00 | 2 547 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 303 504.00 | 2 319 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 660.00 | 1 783 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 338.00 | 1 857 701.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 555.00 | |||
EA Autres dettes | 73 519.00 | 46 311.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 259 328.00 | 2 792 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 246 903.00 | 8 799 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 154 052.00 | 12 216 007.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 404 393.00 | 24 404 393.00 | 18 643 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 404 393.00 | 24 404 393.00 | 18 643 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 637 874.00 | 1 857 682.00 | ||
FQ Autres produits | 13 828.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 056 094.00 | 20 501 214.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 911.00 | 48 243.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 337 114.00 | 12 066 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 530.00 | 324 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 239 442.00 | 4 229 797.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 968 730.00 | 1 794 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 981.00 | 100 737.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 686 659.00 | 1 182 634.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 944 377.00 | 19 747 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 111 718.00 | 753 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 111 718.00 | 753 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 147.00 | 49 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 147.00 | 49 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 147.00 | 42 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | -115 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 221 242.00 | 20 551 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 319.00 | 19 639 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 923.00 | 911 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 692.00 | 11 645.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 636.00 | 11 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 288.00 | 1 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 616.00 | 24 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 149.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 548 208.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 237.00 | 18 299.00 | 268 536.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 762.00 | 78 682.00 | 887 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 999.00 | 96 981.00 | 1 155 980.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 504 482.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 630.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 220 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 547 271.00 | 686 659.00 | 1 459 819.00 | 1 774 112.00 |
6T Sur comptes clients | 96 614.00 | 42 559.00 | 54 055.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 614.00 | 42 559.00 | 54 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 643 885.00 | 686 659.00 | 1 502 377.00 | 1 828 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 686 659.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 722.00 | 77 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 866.00 | 64 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 873 172.00 | 3 873 172.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | ||
VB T. V. A. | 46 683.00 | 46 683.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 495.00 | 495.00 | ||
VP Divers | 146 585.00 | 146 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | 9 078.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 247.00 | 4 160 525.00 | 77 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 660.00 | 1 383 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 981.00 | 576 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 304.00 | 506 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 12 942.00 | ||
VW T.V.A. | 904 344.00 | 904 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 766.00 | 220 766.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377 022.00 | 4 377 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 259 328.00 | 7 259 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 246 903.00 | 15 246 903.00 | ||