ALBATROS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS GROUP |
| Siren | 413603580 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6113 |
| Numéro de Gestion | 2004B01496 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 25 632.00 | 25 632.00 | 25 632.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 803.00 | 161.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 159.00 | 103 748.00 | 39 411.00 | 49 684.00 |
CU Autres participations | 30 432.00 | 10 182.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 864.00 | 275 792.00 | 212 072.00 | 109 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | 2 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 691 945.00 | 392 014.00 | 299 931.00 | 207 542.00 |
BN En cours de production de biens | 651 118.00 | 651 118.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | 45 837.00 | |
BZ Autres créances | 122 783.00 | 122 783.00 | 61 438.00 | |
CF Disponibilités | 6 290.00 | 6 290.00 | 201 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | 3 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 798 698.00 | 798 698.00 | 311 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 644.00 | 392 014.00 | 1 098 630.00 | 519 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 888.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DG Autres réserves | 234 693.00 | |||
DH Report à nouveau | -191 123.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 144.00 | -425 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 022.00 | 463 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 843.00 | 15 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 710.00 | 20 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | -198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | 10 893.00 | ||
EA Autres dettes | 7 969.00 | 9 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 609 608.00 | 55 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 630.00 | 519 233.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 608.00 | 55 355.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 092.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
FG Production vendue services | 5 257.00 | 5 257.00 | 20 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 257.00 | 345 257.00 | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 100.00 | 13 525.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 357.00 | 34 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 809 269.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -651 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 210 996.00 | 66 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 2 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 573.00 | 83 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 460.00 | 19 516.00 | ||
GE Autres charges | 31 508.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 443 559.00 | 172 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 201.00 | -137 658.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 355.00 | 36.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 846.00 | 2 710.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195 393.00 | 2 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 285 974.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 401.00 | 3 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 401.00 | 288 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 992.00 | -286 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 791.00 | -423 900.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 810.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 960.00 | 1 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 960.00 | -1 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 750.00 | 37 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 606.00 | 463 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 144.00 | -425 815.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 13 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 935.00 | 9 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 229.00 | 108 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 286.00 | 118 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 962.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 345.00 | 520 862.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 345.00 | 691 945.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | 19 460.00 | 104 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 580.00 | 19 460.00 | 106 040.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 182.00 | |||
06 aucun libellé | 334 172.00 | 58 380.00 | 275 792.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 664.00 | 177 691.00 | 285 974.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 463 664.00 | 177 691.00 | 285 974.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 146 191.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 487 864.00 | 232 322.00 | 255 542.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 787.00 | 16 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
VB T. V. A. | 91 095.00 | 91 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 498.00 | 29 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 720.00 | 376 178.00 | 255 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 843.00 | 34 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 451.00 | 4 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | ||
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 259.00 | 36 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 608.00 | 609 608.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 161 454.00 | 2 825.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 322.00 | 18 439.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 007.00 | 9 889.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 000.00 | |||
ST Autres comptes | 32 214.00 | 31 167.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 996.00 | 66 320.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 912.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 1 899.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 871.00 | 2 811.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 402.00 | 4 167.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 198.00 | 10 440.00 | ||