SERMA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERMA HOLDING |
| Siren | 413613845 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2993 |
| Numéro de Gestion | 1997B00519 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 768.00 | 66 096.00 | 2 672.00 | |
AN Terrains | 167 448.00 | 75 007.00 | 92 441.00 | 96 028.00 |
AP Constructions | 1 913 995.00 | 1 758 602.00 | 155 394.00 | 225 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 635.00 | 11 635.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 283 492.00 | 170 705.00 | 112 787.00 | 199 531.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 1 000 762.00 | |
BF Prêts | 65 546.00 | 65 546.00 | 19 290.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | 1 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 512 842.00 | 2 082 046.00 | 430 796.00 | 1 542 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 212 168.00 | 1 605.00 | 210 563.00 | 299 949.00 |
BZ Autres créances | 634 819.00 | 634 819.00 | 1 247 508.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 269 463.00 | 2 269 463.00 | ||
CF Disponibilités | 310 794.00 | 310 794.00 | 207 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 273.00 | 78 273.00 | 74 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 505 517.00 | 1 605.00 | 3 503 912.00 | 1 830 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 358.00 | 2 083 650.00 | 3 934 708.00 | 3 372 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 816 073.00 | 1 816 073.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 521.00 | 895 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 608.00 | 181 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 694.00 | -46 881.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 112.00 | 9 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 695.00 | 50 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 589 704.00 | 2 905 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 004.00 | 219 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 132 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 522.00 | 113 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 364.00 | |||
EA Autres dettes | 206.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 290 504.00 | 467 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 708.00 | 3 372 627.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 89 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 507 231.00 | 507 231.00 | 745 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 231.00 | 507 231.00 | 745 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 059.00 | 27 912.00 | ||
FQ Autres produits | 364 355.00 | 429 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 987 645.00 | 1 202 565.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 086.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 622 899.00 | 674 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 577.00 | 96 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 698.00 | 223 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 323.00 | 82 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 990.00 | 174 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 246.00 | |||
GE Autres charges | 98 267.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 993 669.00 | 1 297 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 023.00 | -95 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 679.00 | 20 673.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 509.00 | 2 183.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 244.00 | 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 753.00 | 2 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -143 074.00 | 25 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 097.00 | -69 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 348.00 | 51 604.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 738.00 | 35 334.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 732 258.00 | 86 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769 750.00 | 53 203.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 717.00 | 11 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 466.00 | 64 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 792.00 | 22 517.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 582.00 | 1 317 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 888.00 | 1 364 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 694.00 | -46 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 452.00 | 2 679.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 211.00 | 15 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 160.00 | 46 256.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 823.00 | 64 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | 68 768.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 764.00 | 2 376 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 717 914.00 | 67 502.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022 041.00 | 2 512 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 452.00 | 1.00 | 12 363.00 | 66 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 897.00 | 128 988.00 | 244 928.00 | 2 015 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 348.00 | 128 990.00 | 257 291.00 | 2 082 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 217.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 302.00 | 8 217.00 | 25 824.00 | 32 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 500.00 | 54 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 115 700.00 | 1 605.00 | 115 700.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 614.00 | 1 605.00 | 833 614.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 916.00 | 64 322.00 | 859 437.00 | 88 800.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 546.00 | 65 546.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 926.00 | 1 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 242.00 | 210 242.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | ||
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 172.00 | 614 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 273.00 | 78 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 999.00 | 923 334.00 | 68 665.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640.00 | 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 219.00 | 88 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 633.00 | 12 633.00 | ||
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 732.00 | 62 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 064.00 | 93 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 504.00 | 290 504.00 | ||