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SERMA HOLDING

Dépôt

DénominationSERMA HOLDING
Siren413613845
Cloture30/09/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt2993
Numéro de Gestion1997B00519
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/05/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01440 Viriat
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 68 768.00 66 096.00 2 672.00
AN Terrains 167 448.00 75 007.00 92 441.00 96 028.00
AP Constructions 1 913 995.00 1 758 602.00 155 394.00 225 757.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 635.00 11 635.00
AT Autres immobilisations corporelles 283 492.00 170 705.00 112 787.00 199 531.00
CU Autres participations 762.00 762.00 1 000 762.00
BF Prêts 65 546.00 65 546.00 19 290.00
BH Autres immobilisations financières 1 194.00 1 194.00 1 194.00
BJ TOTAL (I) 2 512 842.00 2 082 046.00 430 796.00 1 542 562.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 228.00
BX Clients et comptes rattachés 212 168.00 1 605.00 210 563.00 299 949.00
BZ Autres créances 634 819.00 634 819.00 1 247 508.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 269 463.00 2 269 463.00
CF Disponibilités 310 794.00 310 794.00 207 697.00
CH Charges constatées d’avance 78 273.00 78 273.00 74 683.00
CJ TOTAL (II) 3 505 517.00 1 605.00 3 503 912.00 1 830 065.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 018 358.00 2 083 650.00 3 934 708.00 3 372 627.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 816 073.00 1 816 073.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 800 521.00 895 440.00
DD Réserve légale (1) 181 608.00 181 608.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 750 694.00 -46 881.00
DJ Subventions d’investissement 8 112.00 9 013.00
DK Provisions réglementées 32 695.00 50 302.00
DL TOTAL (I) 3 589 704.00 2 905 556.00
DP Provisions pour risques 54 500.00
DR TOTAL (IV) 54 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 640.00 453.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 89 004.00 219 747.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 88 219.00 132 820.00
DY Dettes fiscales et sociales 87 522.00 113 302.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 364.00
EA Autres dettes 206.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 550.00 750.00
EC TOTAL (IV) 290 504.00 467 072.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 934 708.00 3 372 627.00
EI Dont emprunts participatifs 89 004.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 507 231.00 507 231.00 745 232.00
FJ Chiffres d’affaires nets 507 231.00 507 231.00 745 232.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116 059.00 27 912.00
FQ Autres produits 364 355.00 429 421.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 987 645.00 1 202 565.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -1 086.00
FW Autres achats et charges externes 622 899.00 674 781.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 577.00 96 830.00
FY Salaires et traitements 44 698.00 223 033.00
FZ Charges sociales 13 323.00 82 647.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 128 990.00 174 133.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 46 246.00
GE Autres charges 98 267.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 993 669.00 1 297 675.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 023.00 -95 111.00
GJ Produits financiers de participations 7 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 679.00 20 673.00
GR Intérêts et charges assimilées 157 509.00 2 183.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 244.00 278.00
GU Total des charges financières (VI) 157 753.00 2 461.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -143 074.00 25 712.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -149 097.00 -69 398.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 172.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 458 348.00 51 604.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 273 738.00 35 334.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 732 258.00 86 938.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 769 750.00 53 203.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 62 717.00 11 218.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 832 466.00 64 420.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 699 792.00 22 517.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 734 582.00 1 317 675.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 983 888.00 1 364 556.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 750 694.00 -46 881.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78 452.00 2 679.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 653 211.00 15 124.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 739 160.00 46 256.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 470 823.00 64 059.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 363.00 68 768.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 291 764.00 2 376 572.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 717 914.00 67 502.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 022 041.00 2 512 842.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78 452.00 1.00 12 363.00 66 096.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 131 897.00 128 988.00 244 928.00 2 015 955.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 210 348.00 128 990.00 257 291.00 2 082 051.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 8 217.00
3Z Total Provisions réglementées 50 302.00 8 217.00 25 824.00 32 695.00
5V Autres provisions pour risques et charges 54 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 54 500.00 54 500.00
6T Sur comptes clients 115 700.00 1 605.00 115 700.00 1 605.00
7B Total Provisions pour dépréciation 833 614.00 1 605.00 833 614.00 1 605.00
7C TOTAL GENERAL 883 916.00 64 322.00 859 437.00 88 800.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 65 546.00 65 546.00
UT Autres immobilisations financières 1 194.00 1 194.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 926.00 1 926.00
UX Autres créances clients 210 242.00 210 242.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 806.00 5 806.00
VB T. V. A. 14 841.00 14 841.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 614 172.00 614 172.00
VS Charges constatées d’avance 78 273.00 78 273.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 991 999.00 923 334.00 68 665.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 640.00 640.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 88 219.00 88 219.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 633.00 12 633.00
VW T.V.A. 8 097.00 8 097.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 62 732.00 62 732.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 364.00 21 364.00
VI Groupe et associés 93 064.00 93 064.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 206.00 206.00
8L Produits constatés d’avance 3 550.00 3 550.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 290 504.00 290 504.00