FERNAND POSE
Dépôt
| Dénomination | FERNAND POSE |
| Siren | 413624891 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2274 |
| Numéro de Gestion | 1999B02335 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 Goussainville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
AN Terrains | 5 525.00 | 239.00 | 5 286.00 | |
AP Constructions | 13 645.00 | 1 699.00 | 11 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 251.00 | 226 095.00 | 27 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 678.00 | 20 556.00 | 87 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 398 004.00 | 251 995.00 | 146 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 931.00 | 18 931.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 994.00 | 3 154 994.00 | ||
BZ Autres créances | 242 023.00 | 242 023.00 | ||
CF Disponibilités | 2 214 468.00 | 2 214 468.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 207.00 | 68 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 698 622.00 | 5 698 622.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 626.00 | 251 995.00 | 5 844 632.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 348 855.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 578 307.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 002 923.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 972.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 841 709.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 632.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 548 591.00 | 11 548 591.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 591.00 | 11 548 591.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 327.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 582 942.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 885.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 247.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 571 193.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 703.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 241 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 338 747.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 644.00 | |||
GE Autres charges | 8 953.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 963 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 619 220.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 619 220.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 080.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 590 098.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 337.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 761.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 327.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 930.00 | 86 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | 14 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 085.00 | 101 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 380 099.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | 14 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 170.00 | 398 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 566.00 | 26 444.00 | 3 420.00 | 248 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 971.00 | 26 444.00 | 3 420.00 | 251 995.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 154 994.00 | 3 154 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | ||
VB T. V. A. | 232 040.00 | 232 040.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 207.00 | 68 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 723.00 | 3 465 223.00 | 14 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 972.00 | 734 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 374 106.00 | 374 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 041.00 | 278 041.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 252 899.00 | 252 899.00 | ||
VW T.V.A. | 96 967.00 | 96 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 326.00 | 103 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 709.00 | 1 841 709.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 354 883.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 545 232.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 224.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 761 494.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 870.00 | |||
ST Autres comptes | 969 373.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 571 193.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 77 639.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 064.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 703.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 751 390.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198 690.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||