SESAME INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SESAME INVESTISSEMENTS |
| Siren | 413835760 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101083 |
| Numéro de Gestion | 1997B13101 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 530 522.00 | 530 522.00 | 530 522.00 | |
AP Constructions | 3 430 778.00 | 1 977 682.00 | 1 453 095.00 | 419 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 160.00 | 19 160.00 | 1 082 916.00 | |
CU Autres participations | 537 855.00 | 537 855.00 | 537 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 506.00 | 17 506.00 | 17 521.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 535 823.00 | 1 977 682.00 | 2 558 140.00 | 2 588 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 480.00 | 399 573.00 | 113 906.00 | 83 822.00 |
BZ Autres créances | 151 613.00 | 151 613.00 | 435 239.00 | |
CF Disponibilités | 231 635.00 | 231 635.00 | 86 963.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 896 729.00 | 399 573.00 | 497 155.00 | 606 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 552.00 | 2 377 256.00 | 3 055 296.00 | 3 194 365.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 077 015.00 | -2 221 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 676.00 | -2 855 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 990 953.00 | -5 068 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172 890.00 | 2 361 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166 629.00 | 4 771 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 298.00 | 119 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 430.00 | 873 875.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 914.00 | |||
EA Autres dettes | 30 240.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 046 249.00 | 8 262 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 296.00 | 3 194 365.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 293 468.00 | 293 468.00 | 189 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 468.00 | 293 468.00 | 189 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 323.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 293 468.00 | 299 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 550.00 | 417 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 999.00 | 94 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 343.00 | 39 788.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 386.00 | 89 800.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 281.00 | 642 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 813.00 | -342 198.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 428 063.00 | 1 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 985.00 | 2 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 430 048.00 | 4 089.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224 558.00 | 2 518 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224 558.00 | 2 518 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205 490.00 | -2 514 015.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 676.00 | -2 856 213.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 517.00 | 305 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 840.00 | 3 160 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 676.00 | -2 855 355.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 089.00 | 1 150 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 466.00 | 1 150 127.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 755.00 | 3 980 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 555 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 063 770.00 | 4 535 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 339.00 | 116 343.00 | 1 977 682.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 339.00 | 116 343.00 | 1 977 682.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 397 186.00 | 2 386.00 | 399 573.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 186.00 | 2 386.00 | 399 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 186.00 | 2 386.00 | 399 573.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 386.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 506.00 | 17 506.00 | ||
UX Autres créances clients | 513 480.00 | 513 480.00 | ||
VB T. V. A. | 100 215.00 | 100 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 429.00 | 42 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 599.00 | 622 663.00 | 59 935.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 172 890.00 | 9 165.00 | 2 163 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 275.00 | 44 275.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 298.00 | 204 298.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 399 634.00 | 399 634.00 | ||
VW T.V.A. | 102 796.00 | 102 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 122 354.00 | 5 122 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 046 249.00 | 715 895.00 | 7 330 354.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 352.00 | |||