GLACES DE BOURBON
Dépôt
| Dénomination | GLACES DE BOURBON |
| Siren | 414038208 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5705 |
| Numéro de Gestion | 1998B00007 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 417.00 | 13 417.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 033.00 | 306.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 66 903.00 | 2 149.00 | 7 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 164.00 | 450 479.00 | 39 684.00 | 60 975.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 45 682.00 | 12 535.00 | 14 771.00 |
AP Constructions | 2 229 807.00 | 1 764 899.00 | 464 908.00 | 423 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 815.00 | 1 311 036.00 | 1 109 779.00 | 1 226 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 456.00 | 662 454.00 | 352 002.00 | 96 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 507.00 | 3 507.00 | 1 756.00 | |
BF Prêts | 36 937.00 | 36 937.00 | 34 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | 476 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 816 799.00 | 4 318 903.00 | 2 497 897.00 | 2 341 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 770.00 | 62 089.00 | 640 680.00 | 638 491.00 |
BP En cours de production de services | 527 464.00 | 527 464.00 | 466 959.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 777.00 | 352 777.00 | 395 638.00 | |
BT Marchandises | 1 972.00 | 1 972.00 | 394.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 290.00 | 132 041.00 | 1 232 249.00 | 1 033 523.00 |
BZ Autres créances | 175 305.00 | 175 305.00 | 66 650.00 | |
CF Disponibilités | 21 936.00 | 21 936.00 | 59 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 327 624.00 | 327 624.00 | 304 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 474 139.00 | 194 131.00 | 3 280 008.00 | 2 966 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 938.00 | 4 513 033.00 | 5 777 905.00 | 5 308 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | ||
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -950 971.00 | -864 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 754.00 | -86 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 218 454.00 | 216 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 336 864.00 | 1 415 293.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 062.00 | 65 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 062.00 | 65 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 33 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 619.00 | 1 229 619.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 947.00 | 1 354 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 301.00 | 141 451.00 | ||
EA Autres dettes | 1 066 105.00 | 1 068 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 364 978.00 | 3 827 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 905.00 | 5 308 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 441 402.00 | 2 441 402.00 | 2 263 347.00 | |
FD Production vendue biens | 2 787 158.00 | 2 787 158.00 | 2 898 016.00 | |
FG Production vendue services | 189 558.00 | 189 558.00 | 191 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 118.00 | 5 418 118.00 | 5 353 091.00 | |
FM Production stockée | 42 478.00 | 16 929.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 51 310.00 | 14 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 288.00 | 148 220.00 | ||
FQ Autres produits | 50 220.00 | 24 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 750 414.00 | 5 557 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 463 828.00 | 1 393 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 943.00 | -46 091.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 760 351.00 | 1 573 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 986.00 | 81 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 550 928.00 | 1 515 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 328.00 | 36 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 662 346.00 | 646 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 135.00 | 83 790.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 319 167.00 | 312 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 193.00 | 121 809.00 | ||
GE Autres charges | 56 480.00 | 55 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 088 713.00 | 5 774 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 298.00 | -216 721.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | 340.00 | ||
GN Différences positives de change | 189.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 368.00 | 7 057.00 | ||
GS Différences négatives de change | 290.00 | 365.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 658.00 | 7 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 605.00 | -6 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -342 904.00 | -223 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 428.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 138.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 617.00 | 72 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 183.00 | 72 683.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 921.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 995.00 | 108 084.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 849.00 | 108 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 334.00 | -35 401.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 680.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -252 496.00 | -172 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 650.00 | 5 631 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 404.00 | 5 717 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 754.00 | -86 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 107.00 | 17 447.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661 631.00 | 1 071 216.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 116.00 | 2 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 171.00 | 1 091 574.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 900.00 | 13 417.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 554.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 467.00 | 462 579.00 | 5 726 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 513 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 467.00 | 470 479.00 | 6 816 799.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | 7 900.00 | 13 417.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 301.00 | 44 114.00 | 521 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 675.00 | 275 054.00 | 389 658.00 | 3 784 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 293.00 | 319 167.00 | 397 558.00 | 4 318 903.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 218 454.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 130.00 | 44 933.00 | 42 608.00 | 218 454.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 009.00 | 76 062.00 | 65 009.00 | 76 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 319.00 | 62 089.00 | 27 319.00 | 62 089.00 |
6T Sur comptes clients | 94 490.00 | 138 103.00 | 100 552.00 | 132 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 809.00 | 200 193.00 | 127 871.00 | 194 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 947.00 | 321 188.00 | 235 488.00 | 488 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 193.00 | 127 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 995.00 | 107 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 937.00 | 36 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 243.00 | 112 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 252 047.00 | 1 252 047.00 | ||
VB T. V. A. | 47 863.00 | 47 863.00 | ||
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 443.00 | 105 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 327 624.00 | 327 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 247.00 | 1 754 977.00 | 625 270.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 619.00 | 1 229 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 947.00 | 1 943 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 026.00 | 47 026.00 | ||
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 983 344.00 | 983 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 761.00 | 82 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 364 978.00 | 4 364 978.00 | ||