HOLDING SERAIP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SERAIP |
| Siren | 414067330 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/010800 |
| Numéro de Gestion | 2016B00135 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 683.00 | 705.00 | |
CU Autres participations | 5 896 397.00 | 95 014.00 | 5 801 383.00 | 5 846 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 052.00 | 90 052.00 | 9 316.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 554 223.00 | 1 554 223.00 | 554 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 544 147.00 | 97 781.00 | 7 446 366.00 | 6 409 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | 25 279.00 | |
BZ Autres créances | 3 361.00 | 3 361.00 | 108 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 773 831.00 | 59 361.00 | 2 714 469.00 | 3 919 759.00 |
CF Disponibilités | 696 226.00 | 696 226.00 | 220 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | 1 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 495 595.00 | 59 361.00 | 3 436 233.00 | 4 275 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 039 742.00 | 157 143.00 | 10 882 599.00 | 10 685 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 547 407.00 | 2 508 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 046.00 | 38 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 440.00 | 3 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 698 123.00 | 10 524 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 19 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 043.00 | 46 106.00 | ||
EA Autres dettes | 85 936.00 | 90 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 176 029.00 | 156 298.00 | ||
ED (V) | 8 446.00 | 4 256.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 599.00 | 10 685 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 029.00 | 156 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 212 350.00 | 212 350.00 | 206 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 350.00 | 212 350.00 | 206 178.00 | |
FQ Autres produits | 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 212 606.00 | 206 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 671.00 | 36 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | 6 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 898.00 | 136 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 897.00 | 50 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 255 984.00 | 229 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 377.00 | -22 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 213.00 | 1 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 338.00 | 107 608.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 414.00 | 914.00 | ||
GN Différences positives de change | 27.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87 260.00 | 23 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 339 254.00 | 133 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 177.00 | 63 066.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 739.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | 1 644.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 241.00 | 67 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 276 012.00 | 65 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 635.00 | 42 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | -1 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 478.00 | 3 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 860.00 | 339 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 814.00 | 301 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 046.00 | 38 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542 462.00 | 1 004 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 545 046.00 | 1 005 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 047.00 | 7 540 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 047.00 | 7 544 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 183.00 | 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 183.00 | 2 767.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 95 014.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 538.00 | 45 000.00 | 82 524.00 | 95 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 538.00 | 45 000.00 | 82 524.00 | 95 014.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 053.00 | 90 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 567.00 | 20 567.00 | ||
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 590.00 | 25 537.00 | 90 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 807.00 | 34 807.00 | ||
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 937.00 | 85 937.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 029.00 | 176 029.00 | ||