CLINIQUE DU CHÂTEAU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CHÂTEAU |
| Siren | 414147926 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47685 |
| Numéro de Gestion | 1997B05178 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92380 GARCHES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 904.00 | 111 547.00 | 38 357.00 | 26 997.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 6 180.00 | 883.00 | |
AP Constructions | 3 395 006.00 | 2 837 344.00 | 557 662.00 | 593 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 259.00 | 457 444.00 | 254 815.00 | 230 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 633.00 | 787 642.00 | 177 991.00 | 189 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 807.00 | 28 807.00 | 31 994.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 1 510.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 49 399.00 | 49 399.00 | 49 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 613 595.00 | 4 200 157.00 | 1 413 438.00 | 1 429 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 468 492.00 | 66 422.00 | 402 070.00 | 310 580.00 |
BZ Autres créances | 1 201 345.00 | 9 563.00 | 1 191 782.00 | 577 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 128.00 | 1 254 128.00 | 1 252 250.00 | |
CF Disponibilités | 1 173 018.00 | 1 173 018.00 | 800 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 282.00 | 35 282.00 | 34 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 132 265.00 | 75 985.00 | 4 056 280.00 | 2 988 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 860.00 | 4 276 142.00 | 5 469 718.00 | 4 417 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 573 588.00 | 573 588.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 129 260.00 | 926 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 881.00 | 1 202 659.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 420.00 | 55 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 940 843.00 | 2 925 586.00 | ||
DP Provisions pour risques | 258 824.00 | 258 824.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 258 824.00 | 258 824.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 122.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 694.00 | 61 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 837.00 | 425 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 327.00 | 650 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 580.00 | ||
EA Autres dettes | 79 532.00 | 89 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 270 051.00 | 1 233 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 718.00 | 4 417 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 348.00 | 6 348.00 | ||
FG Production vendue services | 7 152 980.00 | 7 152 980.00 | 7 252 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 328.00 | 7 159 328.00 | 7 252 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 226.00 | 66 125.00 | ||
FQ Autres produits | 3 621.00 | 3 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 299 174.00 | 7 322 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 606.00 | 52 838.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 009.00 | 3 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 616 508.00 | 2 671 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 756.00 | 334 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 749 322.00 | 1 676 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 647.00 | 763 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 101.00 | 183 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 774.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 824.00 | |||
GE Autres charges | 34 354.00 | 14 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 301.00 | 5 761 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 542 873.00 | 1 560 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 274.00 | 6 148.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 878.00 | 1 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 152.00 | 7 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 152.00 | 7 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 550 025.00 | 1 568 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 624.00 | 9 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 115 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 5 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 10 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 104 378.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 967.00 | 154 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 743.00 | 315 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 950.00 | 7 445 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 291 069.00 | 6 242 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 881.00 | 1 202 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 633.00 | 21 392.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 551.00 | 156 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 909.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 093.00 | 179 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | 460 981.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 5 101 705.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 50 909.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 350.00 | 5 613 595.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 855.00 | 10 916.00 | 4 044.00 | 117 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 941 737.00 | 163 185.00 | 22 492.00 | 4 082 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052 592.00 | 174 101.00 | 26 536.00 | 4 200 157.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 420.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 044.00 | 9 624.00 | 45 420.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 258 824.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 824.00 | 258 824.00 | ||
6T Sur comptes clients | 95 527.00 | 29 106.00 | 66 422.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 091.00 | 29 106.00 | 75 985.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 418 959.00 | 38 730.00 | 380 229.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 106.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 624.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 399.00 | 49 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 585.00 | 68 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 906.00 | 399 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | ||
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | ||
VP Divers | 552.00 | 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 105 323.00 | 1 105 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 235.00 | 55 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 282.00 | 35 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 018.00 | 1 705 119.00 | 50 899.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 837.00 | 387 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 370 349.00 | 370 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 789.00 | 220 789.00 | ||
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 101.00 | 78 101.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 122.00 | 61 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 532.00 | 79 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 357.00 | 1 208 357.00 | ||