MEDICAL SANTE GRAND NORD
Dépôt
| Dénomination | MEDICAL SANTE GRAND NORD |
| Siren | 414194720 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14045 |
| Numéro de Gestion | 2005B01015 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59370 MONS-EN-BAROEUL |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 11 387.00 | 7 273.00 | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 115 245.00 | 115 245.00 | 115 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 067.00 | 33 553.00 | 12 514.00 | 22 509.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 728.00 | 22 728.00 | 19 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 633.00 | 983 459.00 | 15 174.00 | 17 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 445.00 | 471 856.00 | 401 589.00 | 451 381.00 |
CU Autres participations | 1 634 720.00 | 1 634 720.00 | 1 634 720.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 630 887.00 | 155 687.00 | 475 200.00 | 233 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 461.00 | 4 461.00 | 4 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 367 277.00 | 1 678 373.00 | 2 688 904.00 | 2 509 805.00 |
BT Marchandises | 469 195.00 | 469 195.00 | 508 309.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 915.00 | 24 998.00 | 983 916.00 | 868 118.00 |
BZ Autres créances | 153 970.00 | 153 970.00 | 270 038.00 | |
CF Disponibilités | 402.00 | 402.00 | 41 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 150.00 | 61 150.00 | 45 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 694 631.00 | 24 998.00 | 1 669 633.00 | 1 733 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 909.00 | 1 703 372.00 | 4 358 537.00 | 4 243 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 004.00 | 413 004.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 137 371.00 | 1 058 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 662.00 | 79 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 820 038.00 | 1 770 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 225.00 | 825 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 279.00 | 320 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 356.00 | 713 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 099.00 | 608 427.00 | ||
EA Autres dettes | 8 539.00 | 4 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 538 499.00 | 2 472 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 537.00 | 4 243 266.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 196.00 | 1 767 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 252.00 | 253 262.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 212 358.00 | 3 212 358.00 | 3 069 215.00 | |
FG Production vendue services | 4 469 270.00 | 4 469 270.00 | 4 389 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 628.00 | 7 681 628.00 | 7 458 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 114.00 | 72 735.00 | ||
FQ Autres produits | 1 026.00 | 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 750 768.00 | 7 532 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 520 457.00 | 2 394 468.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 114.00 | 80 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 261.00 | 11 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 830 556.00 | 1 922 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 535.00 | 140 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 235 708.00 | 2 074 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 768 316.00 | 701 124.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 563.00 | 115 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 116.00 | 1 545.00 | ||
GE Autres charges | 7 766.00 | 22 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 690 390.00 | 7 464 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 379.00 | 67 665.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 015.00 | 3 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 030.00 | 3 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 798.00 | 33 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 798.00 | 33 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 768.00 | -29 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 611.00 | 37 806.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | 3 873.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 895.00 | 31 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 978.00 | 38 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 5 791.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 4 489.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 10 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 396.00 | 28 461.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 704.00 | 6 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 359.00 | -19 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 775 777.00 | 7 574 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 726 115.00 | 7 495 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 662.00 | 79 285.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535 006.00 | 522 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 902.00 | 67 845.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 16 867.00 | 15 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 173.00 | 3 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 025.00 | 60 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 012.00 | 228 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 077 640.00 | 291 957.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 872 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 270 068.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 320.00 | 4 367 277.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 13 845.00 | 44 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 727.00 | 111 718.00 | 1 130.00 | 1 455 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 254.00 | 125 563.00 | 1 130.00 | 1 522 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 169 582.00 | 13 895.00 | 155 687.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 22 116.00 | 2 212.00 | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 677.00 | 22 116.00 | 16 107.00 | 180 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 677.00 | 22 116.00 | 16 107.00 | 180 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 116.00 | 2 212.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 895.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 630 887.00 | 630 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | 4 461.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 149.00 | 38 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 970 766.00 | 970 766.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 114 034.00 | 114 034.00 | ||
VB T. V. A. | 17 095.00 | 17 095.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 756.00 | 4 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 435.00 | 16 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 150.00 | 61 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 381.00 | 1 185 884.00 | 673 497.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 485.00 | 507 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 740.00 | 136 437.00 | 320 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 356.00 | 691 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 598.00 | 138 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 304.00 | 166 304.00 | ||
VW T.V.A. | 114 266.00 | 114 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 931.00 | 48 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 187.00 | 56 187.00 | 350 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 499.00 | 1 868 196.00 | 670 303.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 220.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 627.00 | |||