AQUATECH
Dépôt
| Dénomination | AQUATECH |
| Siren | 414195404 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/007833 |
| Numéro de Gestion | 1997B00493 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74230 THONES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 532.00 | 10 413.00 | 7 119.00 | 9 834.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 429 683.00 | 194 102.00 | 235 581.00 | 258 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 096.00 | 112 357.00 | 3 739.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 686.00 | 95 911.00 | 43 775.00 | 47 273.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | 2 200.00 | 6 200.00 | 14 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491.00 | 491.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | |
BF Prêts | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 566.00 | 17 566.00 | 19 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 736 815.00 | 414 983.00 | 321 832.00 | 358 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 961.00 | 1 399.00 | 49 562.00 | 69 458.00 |
BN En cours de production de biens | 111 473.00 | 111 473.00 | 258 439.00 | |
BT Marchandises | 24 994.00 | 24 994.00 | 28 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 402.00 | 20 402.00 | 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 403.00 | 61 639.00 | 1 966 764.00 | 2 441 056.00 |
BZ Autres créances | 294 292.00 | 1 807.00 | 292 485.00 | 237 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 988.00 | 296.00 | 62 693.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 237 265.00 | 237 265.00 | 95 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 580.00 | 75 580.00 | 66 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 906 360.00 | 65 140.00 | 2 841 219.00 | 3 224 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 175.00 | 480 123.00 | 3 163 052.00 | 3 583 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 39 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890.00 | 295 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 996 812.00 | 828 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 299.00 | 218 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 353 004.00 | 1 624 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 999.00 | 62 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 851.00 | 16 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 776.00 | 55 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 090.00 | 1 015 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 102.00 | 773 099.00 | ||
EA Autres dettes | 814.00 | 16 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 415.00 | 20 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 810 047.00 | 1 959 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 052.00 | 3 583 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 968.00 | 1 876 585.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 328.00 | 3 088.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 67 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 1 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 129.00 | 16 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | 9 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 509.00 | 28 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 17 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 544.00 | 685 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | 33 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 781.00 | 736 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 104.00 | 4 012.00 | 12 703.00 | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 763.00 | 43 861.00 | 28 254.00 | 402 370.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 867.00 | 47 873.00 | 40 957.00 | 412 783.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 200.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 084.00 | 315.00 | 1 399.00 | |
6T Sur comptes clients | 68 176.00 | 18 175.00 | 24 712.00 | 61 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 318.00 | 1 907.00 | 123.00 | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 578.00 | 22 597.00 | 24 835.00 | 67 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 578.00 | 22 597.00 | 24 835.00 | 67 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 296.00 | 24 712.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 301.00 | 123.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 491.00 | 491.00 | ||
UP Prêts | 4 583.00 | 2 500.00 | 2 083.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 17 566.00 | 17 566.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 134 561.00 | 134 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 893 843.00 | 1 893 843.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 051.00 | 123 051.00 | ||
VB T. V. A. | 68 730.00 | 68 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 045.00 | 99 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 580.00 | 75 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 916.00 | 2 400 775.00 | 20 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 328.00 | 102 328.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 671.00 | 14 367.00 | 13 303.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 090.00 | 756 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 709.00 | 154 709.00 | ||
VW T.V.A. | 385 949.00 | 385 949.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 351.00 | 66 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 271.00 | 1 515 968.00 | 13 303.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 760.00 | |||