ASTER CAPITAL PARTNERS SAS
Dépôt
| Dénomination | ASTER CAPITAL PARTNERS SAS |
| Siren | 414286567 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42280 |
| Numéro de Gestion | 2003B12855 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 664.00 | 85 149.00 | 10 515.00 | 22 766.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 3 164.00 | 10 870.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 26 150.00 | 29 366.00 | 38 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 076.00 | 4 076.00 | 4 076.00 | |
CU Autres participations | 603 925.00 | 520 000.00 | 83 925.00 | 103 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 829 709.00 | 829 709.00 | 654 120.00 | |
BF Prêts | 541 087.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 45 063.00 | 45 063.00 | 44 111.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 649 506.00 | 635 982.00 | 1 013 524.00 | 1 420 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 180.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 746 934.00 | 5 746 934.00 | 3 822 135.00 | |
BZ Autres créances | 22 346.00 | 22 346.00 | ||
CF Disponibilités | 598 915.00 | 598 915.00 | 912 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | 406 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 378 936.00 | 6 378 936.00 | 5 357 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 028 441.00 | 635 982.00 | 7 392 460.00 | 6 778 025.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 828 784.00 | 828 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 878.00 | 82 878.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 349 910.00 | 1 052 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 669.00 | 1 897 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 886 242.00 | 3 861 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 004 076.00 | 1 004 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 004 076.00 | 1 004 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 1 111 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 315.00 | 800 040.00 | ||
EA Autres dettes | 440 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 502 142.00 | 1 912 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 460.00 | 6 778 025.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 272 595.00 | 272 595.00 | ||
FG Production vendue services | 4 357 768.00 | 4 357 768.00 | 7 748 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 363.00 | 4 630 363.00 | 7 748 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 984.00 | 183 308.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 620.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 360.00 | 7 933 333.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 362.00 | 3 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 550 763.00 | 3 033 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 941.00 | 314 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 256.00 | 921 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 415.00 | 323 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 369.00 | 21 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 123.00 | 268 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 564 230.00 | 5 387 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 073 130.00 | 2 546 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 658.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 445.00 | 1 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 102.00 | 1 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 520 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520 016.00 | 21.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -509 913.00 | 1 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 217.00 | 2 547 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 000.00 | 29 734.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | 29 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 125.00 | 30 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 125.00 | 30 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 875.00 | -462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 488 423.00 | 649 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 463.00 | 7 964 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 793.00 | 6 066 653.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 669.00 | 1 897 536.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 243.00 | 676 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 052.00 | 676 541.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 664.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 076.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 627.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541 087.00 | 1 478 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 087.00 | 1 649 506.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 898.00 | 12 251.00 | 85 149.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 10 118.00 | 29 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 613.00 | 22 369.00 | 115 982.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 004 076.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 076.00 | 1 004 076.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 004 076.00 | 520 000.00 | 1 524 076.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 45 063.00 | 45 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 746 934.00 | 5 746 934.00 | ||
VP Divers | 11 379.00 | 11 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 658.00 | 9 658.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825 083.00 | 5 780 020.00 | 45 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 135.00 | 326 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 282.00 | 55 282.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 440.00 | 141 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 500.00 | 440 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 142.00 | 2 502 142.00 | ||