TRYBA MAYENNE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRYBA MAYENNE SAS |
| Siren | 414404194 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3381 |
| Numéro de Gestion | 2006B00007 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53700 Villaines-la-Juhel |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 467.00 | 116 849.00 | 9 618.00 | 18 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 413 692.00 | 214 515.00 | 199 177.00 | 221 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366 691.00 | 3 011 239.00 | 355 452.00 | 531 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 252.00 | 725 335.00 | 123 917.00 | 151 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 469.00 | 174 469.00 | 869.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 933 620.00 | 4 067 938.00 | 865 682.00 | 926 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 844.00 | 50 845.00 | 719 999.00 | 765 123.00 |
BN En cours de production de biens | 10 312.00 | 10 312.00 | 29 329.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 582.00 | 150 582.00 | 134 263.00 | |
BT Marchandises | 264 640.00 | 264 640.00 | 236 198.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | 4 853.00 | 6 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 294.00 | 54 273.00 | 680 021.00 | 610 463.00 |
BZ Autres créances | 3 851 206.00 | 3 851 206.00 | 539 769.00 | |
CF Disponibilités | 671 312.00 | 671 312.00 | 3 151 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 219.00 | 31 219.00 | 4 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 489 261.00 | 105 118.00 | 6 384 143.00 | 5 477 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 881.00 | 4 173 055.00 | 7 249 826.00 | 6 403 498.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 446 821.00 | 893 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 089.00 | 852 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 867.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 695 910.00 | 2 297 689.00 | ||
DP Provisions pour risques | 338 370.00 | 369 644.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 473.00 | 156 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 463 843.00 | 526 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 561.00 | 45 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 379.00 | 57 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 176.00 | 2 746 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 446.00 | 665 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 38 473.00 | ||
EA Autres dettes | 59 941.00 | 26 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 090 072.00 | 3 579 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 826.00 | 6 403 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 511.00 | 3 534 470.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 561.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 653 201.00 | 13 653 201.00 | 15 737 943.00 | |
FD Production vendue biens | 14 679 630.00 | 14 679 630.00 | 16 100 119.00 | |
FG Production vendue services | 888 464.00 | 515 247.00 | 1 403 711.00 | 1 476 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 221 294.00 | 515 247.00 | 29 736 542.00 | 33 314 625.00 |
FM Production stockée | -2 698.00 | 32 391.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 498.00 | 77 894.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 934 351.00 | 33 424 927.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 741 291.00 | 13 340 475.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 442.00 | 30 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 834 879.00 | 5 838 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 892.00 | -10 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 824 882.00 | 9 365 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 644.00 | 206 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 639 368.00 | 1 660 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 215.00 | 591 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 305.00 | 247 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 890.00 | 29 396.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 380.00 | |||
GE Autres charges | 300 050.00 | 407 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 445 974.00 | 31 728 761.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 488 377.00 | 1 696 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 107.00 | 182 710.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 174 107.00 | 182 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 657 946.00 | 667 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 657 946.00 | 667 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -483 839.00 | -484 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 004 538.00 | 1 211 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 867.00 | 2 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 3 636.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 3 636.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 653.00 | 109 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 663.00 | 253 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 109 325.00 | 33 611 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 410 237.00 | 32 758 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 089.00 | 852 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 512.00 | 2 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 359.00 | 215 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 872.00 | 217 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 4 804 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869.00 | 4 933 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 631.00 | 11 219.00 | 116 849.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 002.00 | 266 086.00 | 3 951 089.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 633.00 | 277 305.00 | 4 067 938.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 867.00 | 867.00 | ||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 338 370.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 339.00 | 62 496.00 | 463 843.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 67 613.00 | 16 768.00 | 50 845.00 | |
6T Sur comptes clients | 124 487.00 | 48 890.00 | 119 104.00 | 54 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 100.00 | 48 890.00 | 135 872.00 | 105 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 306.00 | 48 890.00 | 199 235.00 | 568 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 890.00 | 198 368.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 867.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | 7 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 726 919.00 | 726 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 235 967.00 | 235 967.00 | ||
VP Divers | 5 608.00 | 5 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 602 393.00 | 3 602 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 219.00 | 31 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616 718.00 | 4 616 718.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 561.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 176.00 | 3 304 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 617.00 | 328 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 682.00 | 224 682.00 | ||
VW T.V.A. | 10 962.00 | 10 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 696.00 | 51 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 693.00 | 3 949 132.00 | 71 561.00 | |