RESIDENCE MAGENTA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MAGENTA |
| Siren | 414445627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5057 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 40 870.00 | 16 649.00 | 24 221.00 | 27 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 253.00 | 275 685.00 | 127 568.00 | 92 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 130.00 | 1 489 714.00 | 800 416.00 | 625 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 989.00 | 469 989.00 | 851 936.00 | |
BF Prêts | 3 887.00 | 3 887.00 | 3 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 208 129.00 | 1 782 048.00 | 1 426 081.00 | 1 601 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 776.00 | 14 776.00 | 11 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 309.00 | 50 150.00 | 303 159.00 | 283 415.00 |
BZ Autres créances | 946 748.00 | 946 748.00 | 2 023 387.00 | |
CF Disponibilités | 18.00 | 18.00 | 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | 1 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 752.00 | 50 150.00 | 1 278 602.00 | 2 319 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 880.00 | 1 832 198.00 | 2 704 683.00 | 3 920 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 399.00 | 399.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 178 856.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 399.00 | 840 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 760 798.00 | 2 063 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 143 798.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 170.00 | 1 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 170.00 | 145 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604.00 | 17 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 274.00 | 330 427.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 838.00 | 449 786.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 168.00 | 492 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 683.00 | 153 467.00 | ||
EA Autres dettes | 266 911.00 | 192 409.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 876.00 | 73 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 941 715.00 | 1 711 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 683.00 | 3 920 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -8.00 | -8.00 | ||
FG Production vendue services | 5 984 095.00 | 5 984 095.00 | 6 033 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 086.00 | 5 984 086.00 | 6 033 949.00 | |
FN Production immobilisée | 127.00 | 1 187.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 435.00 | 113 414.00 | ||
FQ Autres produits | 995.00 | 1 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 186 018.00 | 6 149 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 230 984.00 | 222 872.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 620.00 | -3 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 857 275.00 | 1 645 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 626.00 | 221 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 972 362.00 | 1 929 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 372.00 | 772 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 378.00 | 118 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 530.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 288.00 | 124 870.00 | ||
GE Autres charges | 5 937.00 | 688.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 732.00 | 5 032 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 043 286.00 | 1 117 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 765.00 | 6 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 765.00 | 6 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 130.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 634.00 | 6 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 043 920.00 | 1 124 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 347.00 | 8 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 684.00 | 8 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 892.00 | 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 229.00 | 886.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 7 265.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 469.00 | 33 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 508.00 | 257 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 467.00 | 6 165 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 068.00 | 5 324 585.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 399.00 | 840 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 889.00 | 1 483 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 776.00 | 1 483 328.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 469 989.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 638.00 | 609 337.00 | 3 204 242.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 638.00 | 609 337.00 | 3 208 129.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 670.00 | 116 378.00 | 1 782 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 670.00 | 116 378.00 | 1 782 048.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 170.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 680.00 | 288.00 | 143 798.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 41 620.00 | 8 530.00 | 50 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 620.00 | 8 530.00 | 50 150.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 187 300.00 | 8 818.00 | 143 798.00 | 52 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 818.00 | 143 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 353 309.00 | 181 247.00 | 172 062.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
VB T. V. A. | 108 569.00 | 108 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | ||
VP Divers | 74 444.00 | 74 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 569.00 | 260 569.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 477.00 | 471 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 845.00 | 1 141 896.00 | 175 949.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 213.00 | 367 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 838.00 | 610 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 328.00 | 230 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 829.00 | 206 829.00 | ||
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 641.00 | 32 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 683.00 | 119 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 061.00 | 50 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 271.00 | 267 271.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 876.00 | 53 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 715.00 | 1 574 502.00 | 367 213.00 | |