TRAVELFACTORY
Dépôt
| Dénomination | TRAVELFACTORY |
| Siren | 414520254 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33323 |
| Numéro de Gestion | 2009B02467 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325 931.00 | 2 694 406.00 | 1 631 526.00 | 1 080 284.00 |
AH Fonds commercial | 219 063.00 | 219 063.00 | 219 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 952 557.00 | 642 077.00 | 310 480.00 | 361 024.00 |
AN Terrains | 75 451.00 | 75 451.00 | 75 451.00 | |
AP Constructions | 301 803.00 | 39 357.00 | 262 445.00 | 276 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 118.00 | 531.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 316.00 | 620 035.00 | 173 281.00 | 138 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | |||
CU Autres participations | 3 147 772.00 | 3 147 772.00 | 1 659 900.00 | |
BF Prêts | 463 651.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 93 119.00 | 93 119.00 | 96 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 909 660.00 | 3 995 993.00 | 5 913 667.00 | 4 388 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 561.00 | 299 561.00 | 462 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 206.00 | 318 089.00 | 1 174 117.00 | 1 950 879.00 |
BZ Autres créances | 1 213 816.00 | 1 213 816.00 | 957 404.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 556 409.00 | 1 556 409.00 | 2 186 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 784 670.00 | 784 670.00 | 519 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 346 823.00 | 318 089.00 | 5 028 733.00 | 6 076 997.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 419.00 | 1 419.00 | 1 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 257 902.00 | 4 314 082.00 | 10 943 820.00 | 10 467 080.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 916.00 | 127 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 514.00 | 2 982 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 924 489.00 | -1 399 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088 885.00 | -1 525 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 580.00 | 12 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 883 011.00 | 210 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 23 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 23 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 394 003.00 | 317 406.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 685.00 | 33 394.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611 276.00 | 1 643 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 314.00 | 6 999 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 824 372.00 | 1 060 584.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 257.00 | 8 042.00 | ||
EA Autres dettes | 171 424.00 | 12 438.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 791 331.00 | 10 233 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 820.00 | 10 467 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 791 331.00 | 10 233 145.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 101 660.00 | 3 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 77 490 752.00 | 77 490 752.00 | 89 823 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 490 752.00 | 77 490 752.00 | 89 823 767.00 | |
FN Production immobilisée | 255 768.00 | 202 189.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 915.00 | 75 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 4 180.00 | ||
FQ Autres produits | 69 858.00 | 49 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 845 298.00 | 90 155 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 526 471.00 | 82 756 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 375.00 | 410 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 961 519.00 | 4 220 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 550 729.00 | 1 724 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 741 551.00 | 698 753.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 217.00 | 23 599.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 23 500.00 | ||
GE Autres charges | 1 273 510.00 | 1 875 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 436 372.00 | 91 732 047.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 591 074.00 | -1 576 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 191.00 | 1 050.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 704.00 | 18 750.00 | ||
GN Différences positives de change | 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 033.00 | 19 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 315.00 | 52 246.00 | ||
GS Différences négatives de change | 164 505.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 207 820.00 | 456 342.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 787.00 | -436 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 013 041.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 902.00 | 162 606.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 803.00 | 162 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 356.00 | 24 010.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 354.00 | 5 406.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 339.00 | 3 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 048.00 | 33 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 754.00 | 129 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 222.00 | -358 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 740 133.00 | 90 337 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 829 018.00 | 91 863 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088 885.00 | -1 525 248.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 254 689.00 | 1 862 782.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187 346.00 | 1 149 136.00 | 3 336 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 434.00 | 79 076.00 | 659 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 780.00 | 1 228 212.00 | 3 995 992.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 270 872.00 | 47 217.00 | 318 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 872.00 | 47 217.00 | 318 089.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 270 872.00 | 47 217.00 | 318 089.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 119.00 | 380.00 | 92 738.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 490 693.00 | 3 490 693.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 812.00 | 3 491 073.00 | 92 738.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 418 688.00 | 3 148 341.00 | 90 501.00 | 179 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 314.00 | 5 724 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 372.00 | 824 372.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 424.00 | 171 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 180 055.00 | 9 909 708.00 | 90 501.00 | 179 846.00 |