TH E M
Dépôt
| Dénomination | TH E M |
| Siren | 414548669 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85457 |
| Numéro de Gestion | 2003B09103 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 150.00 | 25 085.00 | 65.00 | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 367.00 | 23 367.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 921.00 | 52 351.00 | 30 570.00 | 32 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 663.00 | 58 663.00 | 62 896.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 932.00 | 26 932.00 | 57 696.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 363.00 | 811 609.00 | 449 754.00 | 407 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 172.00 | 12 350.00 | 293 822.00 | 318 447.00 |
BZ Autres créances | 1 218 111.00 | 972 159.00 | 245 952.00 | 290 035.00 |
CF Disponibilités | 461 862.00 | 461 862.00 | 335 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | 2 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 336 134.00 | 1 796 118.00 | 1 540 016.00 | 1 474 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 055.00 | 1 848 469.00 | 1 570 586.00 | 1 507 743.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 007.00 | 14 172.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 049.00 | -205 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 589.00 | 56 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 171.00 | 486 582.00 | ||
DO TOTAL (II) | 570 171.00 | 486 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 966.00 | 117 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 966.00 | 117 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 987.00 | 430 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 422.00 | 231 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 055.00 | 61 802.00 | ||
EA Autres dettes | 246 278.00 | 178 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498.00 | 1 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 449.00 | 903 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 586.00 | 1 507 743.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 601 481.00 | 129 916.00 | 1 731 397.00 | 1 596 597.00 |
FG Production vendue services | 11 359.00 | 24 467.00 | 35 826.00 | 47 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 840.00 | 154 383.00 | 1 767 223.00 | 1 643 807.00 |
FM Production stockée | 8 721.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 641.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 149.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 751.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 620.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 233.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 917 306.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 349.00 | |||
FY Salaires et traitements | 208 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 76 474.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 397.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 224 676.00 | |||
GE Autres charges | 372 757.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 873 915.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 836.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 747.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 291.00 | |||
GN Différences positives de change | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 797.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 840.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 760.00 | -4 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 533.00 | 52 033.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 066.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 589.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 055.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | 59 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 23 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 575.00 | 82 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 510.00 | 2 360.00 | 886.00 | 28 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 018.00 | 37.00 | 20 689.00 | 23 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 528.00 | 2 397.00 | 21 575.00 | 52 351.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 113 966.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 752.00 | 3 786.00 | 113 966.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 814 358.00 | 153 191.00 | 155 940.00 | 811 609.00 |
6T Sur comptes clients | 19 774.00 | 6 242.00 | 13 666.00 | 12 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 917.00 | 65 242.00 | 972 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 048.00 | 224 676.00 | 169 606.00 | 1 796 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 800.00 | 224 676.00 | 173 392.00 | 1 910 084.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 819.00 | 12 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 293 353.00 | 293 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | ||
VB T. V. A. | 20 281.00 | 20 281.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
VP Divers | 355.00 | 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 697.00 | 7 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 358.00 | 1 182 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 819.00 | 1 514 495.00 | 13 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 987.00 | 329 987.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 422.00 | 247 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 051.00 | 26 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | ||
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 278.00 | 246 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 448.00 | 886 448.00 | ||