C-Quadrat Asset Management France
Dépôt
| Dénomination | C-Quadrat Asset Management France |
| Siren | 414596791 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110259 |
| Numéro de Gestion | 1997B16353 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 4.00 | 3 039.00 | 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 78 051.00 | 78 051.00 | 2 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 069.00 | 80 459.00 | 338 609.00 | 298 690.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 40 210.00 | |
BF Prêts | 29 373.00 | 29 373.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 157 586.00 | 157 586.00 | 53 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 078 716.00 | 330 470.00 | 2 748 245.00 | 2 535 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579 192.00 | 579 192.00 | 21 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 183.00 | 62 500.00 | 2 165 683.00 | 547 399.00 |
BZ Autres créances | 79 116.00 | 79 116.00 | 1 171 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 449.00 | 445 449.00 | 919 318.00 | |
CF Disponibilités | 516 198.00 | 516 198.00 | 267 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 854.00 | 63 854.00 | 10 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 911 993.00 | 62 500.00 | 3 849 493.00 | 2 938 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 990 710.00 | 392 970.00 | 6 597 739.00 | 5 474 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 322.00 | -1 304 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 377.00 | 1 294 722.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 494 354.00 | 3 147 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 338.00 | 48 048.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 338.00 | 48 048.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 966.00 | 1 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 732.00 | 143 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 008.00 | 3 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 313.00 | 1 182 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 811.00 | 936 699.00 | ||
EA Autres dettes | 25 213.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 071 046.00 | 2 278 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 739.00 | 5 474 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 038.00 | 2 275 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 822.00 | |||
FG Production vendue services | 2 379 223.00 | 3 764 617.00 | 6 143 840.00 | 10 577 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 223.00 | 3 764 617.00 | 6 143 840.00 | 10 589 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 709.00 | 61 216.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 159 575.00 | 10 650 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 450 869.00 | 8 170 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 870.00 | 210 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 826 247.00 | 1 565 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 779 341.00 | 661 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 852.00 | 49 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 500.00 | |||
GE Autres charges | 61 526.00 | 37 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 537 207.00 | 10 695 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -377 631.00 | -44 533.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 495.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 3 142.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 191.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 749.00 | 100.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 489.00 | 1 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 630.00 | 67 128.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 041.00 | 1 044.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 715.00 | 1 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 757.00 | 31 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 872.00 | 36 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -355 758.00 | -8 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 795.00 | 2 809.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470 292.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 208.00 | 11 686.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 004.00 | 3 484 787.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 023.00 | 934 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 400.00 | 617 456.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 199.00 | 11 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 622.00 | 1 563 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 618.00 | 1 920 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 617 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 209.00 | 14 202 565.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 586.00 | 12 907 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 377.00 | 1 294 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393 981.00 | 78 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 430.00 | 334 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 402.00 | 184 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 814.00 | 597 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 472 685.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 388.00 | 419 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 110.00 | 186 961.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 498.00 | 3 078 716.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 4.00 | 250 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 740.00 | 294 108.00 | 338 388.00 | 80 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 746.00 | 294 112.00 | 338 388.00 | 330 470.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 944.00 | 18 944.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 157 586.00 | 157 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 165 683.00 | 2 165 683.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 429.00 | 10 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 391.00 | 55 391.00 | ||
VB T. V. A. | 11 783.00 | 11 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 854.00 | 63 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 113.00 | 2 400 527.00 | 157 586.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 966.00 | 159 966.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 732.00 | 575 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 313.00 | 1 838 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 530.00 | 765 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 357.00 | 478 357.00 | ||
VW T.V.A. | 90 946.00 | 90 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 977.00 | 58 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 213.00 | 25 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 038.00 | 3 993 038.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | |||