FINANCIERE ARBEVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ARBEVEL |
| Siren | 414682666 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36211 |
| Numéro de Gestion | 1997B16560 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 6 093.00 | 6 113.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 956.00 | 434 119.00 | 489 837.00 | 616 615.00 |
CU Autres participations | 349 200.00 | 349 200.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 606.00 | 10 262.00 | 91 344.00 | 91 244.00 |
BF Prêts | 14 858.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 143 658.00 | 143 658.00 | 140 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 530 627.00 | 450 474.00 | 1 080 153.00 | 869 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 735.00 | 2 519 735.00 | 2 095 710.00 | |
BZ Autres créances | 269 444.00 | 269 444.00 | 21 277.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 606.00 | 1 782 606.00 | 1 773 658.00 | |
CF Disponibilités | 7 996 180.00 | 7 996 180.00 | 10 941 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458 911.00 | 458 911.00 | 445 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 026 877.00 | 13 026 877.00 | 15 277 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 503.00 | 450 474.00 | 14 107 029.00 | 16 147 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 139.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 004.00 | 140 362.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 550.00 | 272 573.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 621 417.00 | 3 899 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 096.00 | 4 058 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 173 103.00 | 8 385 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 475 060.00 | 199 334.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 060.00 | 214 334.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 1 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 132.00 | 2 855 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 294.00 | 4 028 302.00 | ||
EA Autres dettes | 26 228.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 552.00 | 662 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 458 867.00 | 7 547 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 107 029.00 | 16 147 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 867.00 | 7 547 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 962 721.00 | 17 962 721.00 | 23 536 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 962 721.00 | 17 962 721.00 | 23 536 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 891.00 | 774 713.00 | ||
FQ Autres produits | 36 184.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 314 796.00 | 24 311 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 369 738.00 | 9 244 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 958 685.00 | 1 114 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 787 088.00 | 4 397 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 721 556.00 | 2 644 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 155.00 | 146 171.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 726.00 | 161 769.00 | ||
GE Autres charges | 5 481.00 | 7 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 429.00 | 17 717 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 048 368.00 | 6 593 829.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 804.00 | 77.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 948.00 | 986.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 752.00 | 50 622.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 948.00 | |||
GS Différences négatives de change | 151.00 | 144.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 675.00 | 6 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 826.00 | 15 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 927.00 | 34 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 057 294.00 | 6 628 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 727 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | 802 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | -12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 852 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 852 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 381.00 | -50 205.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 853.00 | 570 945.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 727.00 | 1 948 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 342 165.00 | 25 164 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 815 069.00 | 21 105 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527 096.00 | 4 058 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | 4 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 157.00 | 17 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 954.00 | 352 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 949.00 | 373 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 12 206.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 923 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | 594 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 894.00 | 1 530 627.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543.00 | 4 325.00 | 8 776.00 | 6 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 542.00 | 143 830.00 | 19 252.00 | 434 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 085.00 | 148 155.00 | 28 028.00 | 440 212.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 423.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 399 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 334.00 | 275 726.00 | 15 000.00 | 475 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 334.00 | 275 726.00 | 15 000.00 | 475 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 275 726.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 143 658.00 | 143 658.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 519 735.00 | 2 519 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 444.00 | 269 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 458 911.00 | 458 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 749.00 | 3 248 090.00 | 143 658.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 132.00 | 2 010 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996 294.00 | 1 996 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 228.00 | 26 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 424 552.00 | 424 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 867.00 | 4 458 867.00 | ||