INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS
Dépôt
| Dénomination | INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS |
| Siren | 414687830 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2741 |
| Numéro de Gestion | 2002B40054 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 DOUVRIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 319.00 | 102 025.00 | 6 294.00 | |
AH Fonds commercial | 177 225.00 | 177 225.00 | ||
AP Constructions | 87 140.00 | 72 897.00 | 14 243.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 102.00 | 148 785.00 | 32 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 846.00 | 226 567.00 | 16 279.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 798 505.00 | 550 275.00 | 248 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 215.00 | 4 129.00 | 4 084 086.00 | |
BZ Autres créances | 212 442.00 | 212 442.00 | ||
CF Disponibilités | 3 311 916.00 | 3 311 916.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 614 244.00 | 4 129.00 | 7 610 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 412 749.00 | 554 404.00 | 7 858 345.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 185 289.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 559.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 177 848.00 | |||
DP Provisions pour risques | 458 559.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 75 648.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 534 207.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 715.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 427.00 | |||
EA Autres dettes | 26 262.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350 949.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 146 290.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 146 290.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 008 977.00 | 10 008 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 977.00 | 10 008 977.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 104.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 436 141.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 714.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 758 752.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 343 501.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 093 296.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 878.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 720.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 331 432.00 | |||
GE Autres charges | 13 355.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 884 637.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 504.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 400.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 904.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 708.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 153.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 484.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 438 333.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 774.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 559.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 966.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 839.00 | 17 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 539.00 | 15 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 251.00 | 33 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 511 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 505.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 291.00 | 12 733.00 | 102 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 289.00 | 34 145.00 | 183.00 | 448 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 580.00 | 46 878.00 | 183.00 | 550 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 408 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 648.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 284.00 | 331 432.00 | 207 508.00 | 534 207.00 |
6T Sur comptes clients | 24 039.00 | 720.00 | 20 630.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 039.00 | 720.00 | 20 630.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 322.00 | 332 152.00 | 228 138.00 | 538 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 332 152.00 | 228 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944.00 | 4 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 083 271.00 | 4 083 271.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 668.00 | 17 668.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | ||
VB T. V. A. | 143 152.00 | 143 152.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 109.00 | 51 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 201.00 | 4 304 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 937.00 | 1 324 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 069.00 | 191 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 448.00 | 381 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | ||
VW T.V.A. | 804 930.00 | 804 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 116.00 | 48 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 262.00 | 26 262.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 350 949.00 | 3 350 949.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 146 290.00 | 6 146 290.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 430 900.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 266 471.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 402.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 573.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 770.00 | |||
ST Autres comptes | 608 536.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 758 752.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 643.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 988.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 631.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||