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COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT

Dépôt

DénominationCOMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT
Siren414752410
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt2059
Numéro de Gestion1997B00595
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51430 Tinqueux
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 73 753.00 17 458.00 56 294.00 71 045.00
BH Autres immobilisations financières 2 131 450.00 2 131 450.00 2 131 450.00
BJ TOTAL (I) 2 205 203.00 17 458.00 2 187 745.00 2 202 496.00
BX Clients et comptes rattachés 4 660.00 4 660.00 8 663.00
BZ Autres créances 533 608.00 533 608.00 383 393.00
CF Disponibilités 139 528.00 139 528.00 113 127.00
CH Charges constatées d’avance 164.00 164.00 279.00
CJ TOTAL (II) 677 962.00 677 962.00 505 464.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 883 166.00 17 458.00 2 865 708.00 2 707 960.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 120 000.00 1 120 000.00
DD Réserve légale (1) 112 000.00 112 000.00
DG Autres réserves 900 000.00 900 000.00
DH Report à nouveau 163 004.00 121 104.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 64 907.00 73 400.00
DL TOTAL (I) 2 359 911.00 2 326 504.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 064.00 32 620.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 309 796.00 167 430.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 591.00 1 121.00
DY Dettes fiscales et sociales 168 345.00 180 284.00
EC TOTAL (IV) 505 796.00 381 456.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 865 708.00 2 707 960.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 816 351.00 816 351.00 742 520.00
FJ Chiffres d’affaires nets 816 351.00 816 351.00 742 520.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 517.00 2 253.00
FQ Autres produits 2.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 821 870.00 744 775.00
FW Autres achats et charges externes 10 174.00 11 151.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 016.00 22 421.00
FY Salaires et traitements 478 337.00 424 904.00
FZ Charges sociales 267 678.00 257 239.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 14 750.00 14 335.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 785 958.00 730 052.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 35 912.00 14 722.00
GJ Produits financiers de participations 49 750.00 49 750.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 565.00
GP Total des produits financiers (V) 54 295.00 54 315.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 377.00 3 316.00
GU Total des charges financières (VI) 5 377.00 3 316.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 48 917.00 50 999.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 84 830.00 65 721.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 940.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 40 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 469.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 469.00 55 940.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 987.00 974.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 220.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 987.00 16 194.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -518.00 39 746.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 405.00 32 067.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 877 635.00 855 031.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 812 728.00 781 631.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 64 907.00 73 400.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 707.00 14 750.00 17 458.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 707.00 14 750.00 17 458.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 4 660.00 4 660.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 533 608.00 533 608.00
VS Charges constatées d’avance 164.00 164.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 538 433.00 538 433.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 27 064.00 6 535.00 20 528.00
8A Emprunts et dettes financières divers 309 796.00 309 796.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 591.00 591.00
8C Personnel et comptes rattachés 63 073.00 63 073.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 273.00 79 273.00
VW T.V.A. 25 997.00 25 997.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 505 796.00 485 268.00 20 528.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 547.00