ODICEE AIX
Dépôt
| Dénomination | ODICEE AIX |
| Siren | 414780627 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9954 |
| Numéro de Gestion | 1997B01405 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 6 443.00 | 1 201.00 | |
AH Fonds commercial | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | 1 122 939.00 | |
AN Terrains | 34 057.00 | 34 057.00 | ||
AP Constructions | 11 483.00 | 9 048.00 | 2 435.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 606.00 | 200 362.00 | 38 244.00 | 36 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 083.00 | 1 164 504.00 | 419 578.00 | 596 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 547.00 | 196 547.00 | 196 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 194 158.00 | 1 414 414.00 | 1 779 743.00 | 1 955 741.00 |
BN En cours de production de biens | 113 554.00 | 113 554.00 | 137 969.00 | |
BT Marchandises | 12 855 224.00 | 162 029.00 | 12 693 195.00 | 9 068 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 414.00 | 18 556.00 | 3 286 857.00 | 1 620 982.00 |
BZ Autres créances | 1 608 703.00 | 1 608 703.00 | 1 067 037.00 | |
CF Disponibilités | 82 011.00 | 82 011.00 | 34 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 836.00 | 85 836.00 | 44 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 050 741.00 | 180 585.00 | 17 870 156.00 | 11 973 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 244 899.00 | 1 594 999.00 | 19 649 899.00 | 13 929 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 679 109.00 | 3 640 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 213.00 | 38 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 821.00 | 17 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 284 743.00 | 4 066 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 576 979.00 | 542 847.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 576 979.00 | 542 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 787.00 | 790 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082 092.00 | 3 966 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 852.00 | 499 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 628.00 | 3 177 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 704 909.00 | 580 922.00 | ||
EA Autres dettes | 134 941.00 | 118 634.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 967.00 | 187 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 788 177.00 | 9 320 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 649 899.00 | 13 929 695.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 082 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 511 304.00 | 19 390.00 | 59 530 694.00 | 47 557 966.00 |
FG Production vendue services | 4 297 870.00 | 2 775.00 | 4 300 645.00 | 3 786 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 809 173.00 | 22 165.00 | 63 831 338.00 | 51 344 693.00 |
FM Production stockée | -20 702.00 | 32 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 564.00 | 10 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 104.00 | 402 117.00 | ||
FQ Autres produits | 300.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 159 604.00 | 51 790 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 883 719.00 | 40 286 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 657 880.00 | 2 887 150.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 226.00 | 58 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 932 714.00 | 4 738 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 356 135.00 | 321 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 479 212.00 | 1 959 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 017 842.00 | 795 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 358.00 | 194 932.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 850.00 | 125 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 062.00 | 150 455.00 | ||
GE Autres charges | 73 707.00 | 46 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 735 946.00 | 51 564 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 658.00 | 225 775.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 950.00 | 50 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 950.00 | 50 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 947.00 | -50 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 711.00 | 175 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 254.00 | 45 780.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 327.00 | 54 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 040.00 | 191 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 040.00 | 191 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 713.00 | -137 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 785.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 185 933.00 | 51 845 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 958 720.00 | 51 807 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 213.00 | 38 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 382.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 307.00 | 17 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 108.00 | 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 797.00 | 18 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 194 158.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 1 201.00 | 6 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 814.00 | 193 158.00 | 1 407 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 056.00 | 194 358.00 | 1 414 414.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 750.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 555 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 847.00 | 201 062.00 | 166 930.00 | 576 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 809.00 | 162 029.00 | 124 809.00 | 162 029.00 |
6T Sur comptes clients | 18 837.00 | 5 821.00 | 6 102.00 | 18 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 646.00 | 167 850.00 | 130 911.00 | 180 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 494.00 | 368 912.00 | 297 841.00 | 757 564.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 196 547.00 | 196 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 260.00 | 22 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 283 153.00 | 3 283 153.00 | ||
VB T. V. A. | 539 784.00 | 539 784.00 | ||
VP Divers | 138 903.00 | 138 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 015.00 | 930 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 836.00 | 85 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 500.00 | 4 977 692.00 | 218 807.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578 953.00 | 2 578 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 834.00 | 19 834.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 981 307.00 | 3 981 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 628.00 | 6 361 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271 981.00 | 271 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 235.00 | 306 235.00 | ||
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 402.00 | 119 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 785.00 | 100 785.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 941.00 | 134 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 967.00 | 119 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 002 325.00 | 14 002 325.00 | ||