GTIE AMIENS
Dépôt
| Dénomination | GTIE AMIENS |
| Siren | 414790113 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/002189 |
| Numéro de Gestion | 1997B00366 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 078.00 | 83 078.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 469.00 | 106 469.00 | ||
AN Terrains | 78 334.00 | 14 015.00 | 64 318.00 | |
AP Constructions | 984 791.00 | 874 671.00 | 110 121.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 063.00 | 96 092.00 | 16 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 042.00 | 467 103.00 | 37 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 873 604.00 | 1 534 959.00 | 338 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 773.00 | 14 729.00 | 18 044.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 195.00 | 8 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 951.00 | 3 914 951.00 | ||
BZ Autres créances | 254 432.00 | 254 432.00 | ||
CF Disponibilités | 750 983.00 | 750 983.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 974 022.00 | 14 729.00 | 4 959 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 626.00 | 1 549 688.00 | 5 297 938.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 260 680.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 028 312.00 | |||
DP Provisions pour risques | 308 488.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 99 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 407 988.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 906.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 387.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | |||
EA Autres dettes | 2 800.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 861 639.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 938.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 861 639.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 359.00 | 359.00 | ||
FG Production vendue services | 8 232 096.00 | 8 232 096.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 232 454.00 | 8 232 454.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 330.00 | |||
FQ Autres produits | 51.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 522 867.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 511.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 801.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 580 858.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 774 465.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 159 757.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 696.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 308 102.00 | |||
GE Autres charges | 167.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 053 358.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469 509.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 509.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 524 365.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 733.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 632.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 179.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 548.00 | 15 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 803.00 | 35 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 177.00 | 50 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 1 681 230.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 506.00 | 1 873 604.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 951.00 | 2 128.00 | 83 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 320.00 | 56 568.00 | 15 008.00 | 1 451 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 271.00 | 58 696.00 | 15 008.00 | 1 534 959.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 283 488.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 99 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 537.00 | 308 102.00 | 155 652.00 | 407 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 729.00 | 14 729.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 229.00 | 7 500.00 | 14 729.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 277 765.00 | 308 102.00 | 163 152.00 | 422 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 102.00 | 163 152.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 914 951.00 | 3 914 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 291.00 | 13 291.00 | ||
VB T. V. A. | 155 099.00 | 155 099.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 619.00 | 79 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 898.00 | 4 184 898.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 906.00 | 1 030 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 432 382.00 | 432 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 761.00 | 369 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 850.00 | 84 850.00 | ||
VW T.V.A. | 788 178.00 | 788 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 216.00 | 55 216.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 093 013.00 | 1 093 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 639.00 | 3 861 639.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 360 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 372 452.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 987.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 357 601.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 744.00 | |||
ST Autres comptes | 2 532 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 580 858.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 84 434.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 566.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 000.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 761 259.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 891.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||