IDEA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | IDEA PARTICIPATIONS |
| Siren | 414806992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3715 |
| Numéro de Gestion | 1997B00453 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 307 909.00 | 2 307 909.00 | 2 307 909.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | 6 393 816.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 201 225.00 | 201 225.00 | 1 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 509 134.00 | 7 509 134.00 | 8 702 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | 95 231.00 | |
BZ Autres créances | 2 370 336.00 | 2 370 336.00 | 4 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 574 451.00 | 4 574 451.00 | 3 386 247.00 | |
CF Disponibilités | 146 860.00 | 146 860.00 | 3 369 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 175 741.00 | 7 175 741.00 | 6 854 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 684 875.00 | 14 684 875.00 | 15 557 779.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 480 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 238 784.00 | 1 238 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 970 586.00 | 408 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 477.00 | 1 562 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 011 824.00 | 3 378 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209 514.00 | 8 615 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 320.00 | 3 487 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 76 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 282.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 673 052.00 | 12 179 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 684 875.00 | 15 557 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 013.00 | 1 989 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 637.00 | 637.00 | 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637.00 | 637.00 | 973.00 | |
FQ Autres produits | 8 000.00 | 3 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 637.00 | 3 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 772.00 | 88 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 869.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 772.00 | 98 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -80 135.00 | -94 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 812 415.00 | 2 102 715.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 305 068.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 589.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 604.00 | 27 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 844 608.00 | 2 435 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 516.00 | 81 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 516.00 | 81 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 762 093.00 | 2 353 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 681 958.00 | 2 259 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789 844.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789 844.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 589.00 | 3 487 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 3 487 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 589.00 | -697 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 245.00 | 5 229 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 769.00 | 3 666 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633 477.00 | 1 562 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723 550.00 | 199 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 723 550.00 | 199 990.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 393 817.00 | 20 589.00 | 7 509 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393 817.00 | 20 589.00 | 7 509 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 20 589.00 | 8 977.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 094.00 | 84 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 370 336.00 | 889 390.00 | 1 480 946.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 431.00 | 973 485.00 | 6 480 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 295.00 | 7 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 202 219.00 | 1 416 501.00 | 5 785 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 917 282.00 | 917 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 487 320.00 | 487 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 051.00 | 2 400 013.00 | 6 273 038.00 | |